Línea de Crédito en Presupuesto de Tesorería Excel

By Dani Granero
In Control de Gestión
Jun 11th, 2014
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Cómo afecta la utilización de una Línea de Crédito en el Presupuesto de . En este caso nos interesa analizar cómo financia la línea de crédito los saldos negativos de previstos.

 

Incluye:

– Flujo de cobros mensuales

– Flujo de pagos mensuales

– Selección del mes de contratación de la línea de crédito

– Capital inicial de la línea de crédito

– Disposiciones (Uso del Crédito)

– Imposiciones (Devolución del Crédito)

– Crédito Disponible a principio del mes

– Crédito Disponible a final de mes

– Saldo de Tesorería mensual con uso de Crédito

– Saldo de Tesorería Acumulado con uso de Crédito

– Saldo de Tesorería con Crédito Disponible a final de mes

 

Plan Tesorería con Línea Crédito

 

Ver Previsiones de tesorería con ODOO

 

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Descarga Presupuesto de Tesorería con Línea de Crédito aquí

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor OpenERP y Control de Gestión)

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