Cómo gestionar registros bancarios diariamente con ERP ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Jul 21st, 2016
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Cómo gestionar registros bancarios diariamente con ERP ODOO

Una de las tareas más temidas por los contables o los administrativos del departamento contable o de administración es la contabilización y registro de los movimientos bancarios.

En muchas empresas resulta muy complicado llevar la contabilidad de bancos y caja al día, al mismo tiempo muchos programas contables o de gestión no están preparados para relacionar los cobros y pagos con sus respectivas facturas por lo que el control de los apuntes del cliente o del proveedor se suele hacer desde el libro mayor.

El procedimiento habitual suele ser obtener un listado impreso de los movimientos bancarios e ir contabilizando cada movimiento línea a línea, punteando y chequeando cada movimiento.

En un ERP al estar todas las funciones integradas el registro de movimientos bancarios es mucho más rápido y cómodo para el contable o el administrativo.

La contabilidad de bancos y caja es una tarea que se puede realizar diariamente con la finalidad de mejorar el control de los movimientos y los saldos (deben coincidir los datos del ERP con los de la cuenta bancaria) y de esta forma poder llevar la y la contabilidad al día.

 

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

01 Gestión diaria extractos bancarios ERP open source ODOO

 

Pasos para gestionar diariamente los extractos bancarios o de caja:

1) Generar el fichero N43 en la cuenta bancaria administrada a través de internet.
2) Importar el fichero N43 en ODOO
3) Comprobar movimientos y saldos en el extracto de ODOO
4) Iniciar proceso de conciliación (este proceso contabiliza automáticamente y concilia con respectivas facturas)

 

Se acabó contabilizar los bancos al final de mes.

Lleva la tesorería al día de forma muy sencilla y dedicando muy poco tiempo.

Podrás saber las facturas pendientes de cobro o pago al día.

Llevarás los saldos de las cuentas de clientes y proveedores al día.

 

02 proceso control movimientos y saldos extractos bancarios ODOO

03 conciliación y contabilización movimientos extractos bancarios ERP software libre ODOO

04 Ejemplo asiento generado por conciliación extracto bancario ERP ODOO

 

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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