Conciliaciones facturas y pagos en el ERP Open Source ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Jul 20th, 2016
0 Comments
765 Views

Conciliaciones facturas y pagos en el ERP

Las conciliaciones sirven para indicar si una factura (de venta o de compra) está cobrada o pagada totalmente, parcialmente o se encuentra pendiente de cobro o de pago.


Como se puede ver en la imagen los cobros y pagos generalmente se originan desde los extractos bancarios o extractos de caja (un sistema muy práctico a la hora de llevar los registros de bancos) aunque también se pueden registrar cobros y pagos de una forma más manual, los registros de cobro y pago generan apuntes contables (en un ERP la contabilidad está integrada con la facturación y la ) pero estos apuntes contables todavía no los tenemos relacionados con sus respectivas facturas (en caso de no haber factura no será necesaria la conciliación)

 

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

proceso conciliación facturas y pagos ERP software libre ODOO
Las facturas de venta y de compra también generan apuntes contables, lo que hacemos con la conciliación es relacionar los apuntes contables de los registros de cobros y pagos con los de sus respectivas facturas, de esta forma podremos saber el estado de tesorería de la factura.
Por lo tanto es recomendable permitir conciliación solo en las cuentas contables “a pagar” y “a cobrar”, es decir aquellas cuentas que vayan a generar saldos de clientes o proveedores o acreedores.

 

qué es conciliación ERP open source ODOO

 

Casos en los que un apunte contable no tiene un código de conciliación:

1) Cuando las facturas están en estado pendiente de cobro o pago. Es decir no se ha generado todavía el registro de cobro o pago y por lo tanto el apunte de la factura no tendrá un código de conciliación, por lo tanto falta pagar o cobrar la factura en su totalidad o cuando falte pagar o cobrar una parte.

2) Cuando haya una diferencia por redondeo. Se puede dar el caso que haya un ligero desfase entre el cobro y la factura (algún decimal) En esta situación habría que aplicar también en la conciliación el ajuste por redondeo o por diferencias para llevarlo a su cuenta correspondiente.

3) Cuando se registra un adelanto de un cobro o un pago y todavía no se ha recibido o emitido la correspondiente factura. Cuando se emita o se reciba la factura se tendrá que hacer la conciliación manual para relacionar ambos apuntes.

4) Un caso parecido al anterior es realizar un asiento contable de forma manual de un registro de cobro o pago sin haberlo generado por el extracto bancario o de caja y se hayan olvidado de conciliar manualmente los apuntes, el sistema nos indicará que hay un apunte bancario o de caja sin conciliación.

5) Cuando se haya roto la conciliación establecida para realizar una modificación o un arreglo y se hayan olvidado de volverlos a conciliar. En este caso el sistema también avisará de que hay apuntes pendientes de conciliar y tendremos que conciliarlos manualmente.

 

01 Ejemplo factura pendiente de cobro ERP software libre ODOO

 

02 asiento contable de factura sin código conciliación ODOO

 

03 ejemplo extracto bancario ERP código abierto ODOO

 

04 ejemplo concialición a través de extracto bancario ERP ODOO

 

05 estado de la factura después del cobro ERP ODOO

 

06 efecto conciliación en apuntes contables ERP software libre ODOO

 

 

Si necesitas más información sobre este sistema de gestión, ponte en contacto con nosotros.

Accede aquí a la DEMO del CRM de ODOO

crm odoo indaws

Visita nuestros servicios y nuestros Casos de éxito

odoo valencia

Visita aquí nuestros casos de éxito 

¿Qué es un ERP Open Source? 

Ver CRM Gestión avanzada aquí 

Módulos personalizados ODOO 

Formación online personalizada para el usuario del ERP ODOO

 

Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

www.indaws.es

www.odoo-valencia.com

Valencia – España

Nos vemos en Linkedin

Mi perfil de Google+

Envíame un correo

Teléfono:963 81 64 34

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *