Traspasos de dinero de caja a bancos a través de extractos con ODOO

By Dani Granero
In ODOO Valencia
Nov 25th, 2016
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Traspasos de dinero de caja a bancos a través de extractos con

En ODOO no se puede hacer un traspaso desde el extracto de caja a la cuenta bancaria directamente y al mismo tiempo registrar a través del extracto bancario el ingreso de caja ya que la información contable se duplicaría y se perdería el control de lo que realidad ha sucedido.


Para poder retirar dinero desde el extracto de caja y posteriormente conciliarlo y contabilizarlo a través del extracto bancario y tenga una lógica contable hay que utilizar una cuenta de caja alternativa o cuenta puente que nos permitirá realizar la acción de retirar el dinero y contabilizarla contra la cuenta contable del extracto bancario.

Nosotros solemos utilizar la cuenta “Movimientos de caja” aunque se puede utilizar cualquier otro nombre.

El objetivo de esta cuenta es trasladar el dinero desde la caja hasta el banco tal como se puede ver en el siguiente mapa de procesos.

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

01-proceso-contable-traspaso-de-caja-a-banco-a-traves-de-extractos-bancarios-odoo

 

Los pasos a seguir para registrar los movimientos de caja y retirar el dinero y posteriormente registrarlo en el banco son los siguientes:
1) Abrir el registro de caja
2) Añadir movimientos al registro de caja
3) Registrar los movimientos de caja (los movimientos de cobro en positivo y los de pago en negativo)
4) Conciliación y contabilización de los movimientos de caja (proceso similar al de extractos bancarios)
5) Retirar dinero del extracto de caja para llevarlo al banco
6) Introducir el importe a retirar y el motivo por el que se retira
7) Comprobar y cerrar la caja
8) Comprobación del asiento contable de la retirada de dinero
9) Importación de extracto bancario y comprobación de la línea del ingreso en el extracto
10) Conciliación y contabilización del movimiento de ingreso de caja en el extracto bancario
11) Comprobación del asiento contable del ingreso de caja en el banco

Un proceso que controla tanto la caja como el extracto para que no haya perdidas, extravíos y reduzca a la mínima expresión el trabajo administrativo de la contabilización, gestión y control de los movimientos monetarios en la empresa.

Ver proceso en imágenes

Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas

02-apertura-registro-de-caja-control-de-caja-odoo

 

03-anadir-movimientos-en-el-registro-de-caja-con-odoo

 

04-registro-de-movimientos-de-caja-en-odoo

 

05-conciliacion-movimientos-de-caja-con-odoo

 

06-retirar-dinero-de-caja-para-ingresar-en-banco-con-odoo

 

07-introducir-importe-a-retirar-de-caja-para-ingresar-a-banco-con-odoo

 

08-cierre-de-caja-con-dinero-retirado-para-ingresar-en-banco-con-odoo

 

09-asiento-contable-de-la-retirada-de-dinero-de-caja-en-odoo

 

10-registro-bancario-del-ingreso-desde-caja-a-traves-del-extracto-con-odoo

 

11-conciliacion-y-contabilizacion-del-movimiento-de-ingreso-de-caja-en-el-banco-con-odoo

 

12-asiento-contable-del-ingreso-de-caja-contra-la-cuenta-bancaria-con-odoo

 

Si necesitas más información sobre este sistema de gestión, ponte en contacto con nosotros.

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Dani Granero

Dani Granero

(Consultor Odoo y Control de Gestión)

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