Flujo Cobros y Pagos con Excel

By Dani Granero
In Control de Gestión
Nov 11th, 2013
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Ejemplo de cómo controlar, planificar o llevar un presupuesto de cobros y pagos en una pyme con Excel. Cuadro de control, planificación o presupuesto de Tesorería.

 

escenarios-informe-tesoreria-con-excel

 

Incluye:

– Saldo Acumulado a principio de mes

– Cobros por Ventas

– Plazo medio de cobro

– % Impagados que no se recuperan

– Pagos por compras operativas

– Plazo medio de pago

– Otros Pagos:

  • Alquileres
  • Suministros
  • Administración
  • Marketing
  • Salarios
  • Liquidaciones IVA

– Saldo de Tesorería mensual

– Saldo de Tesorería Acumulado a final de mes

 

Haz click aquí para descargar el archivo 

Publicado por: Dani Granero

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