Línea de Crédito en Presupuesto de Tesorería Excel

By Dani Granero
In Control Financiero y de Gestión
Jun 11th, 2014
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Cómo afecta la utilización de una Línea de Crédito en el Presupuesto de Tesorería. En este caso nos interesa analizar cómo financia la línea de crédito los saldos negativos de Tesorería previstos.

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Incluye:

– Flujo de cobros mensuales

– Flujo de pagos mensuales

– Selección del mes de contratación de la línea de crédito

– Capital inicial de la línea de crédito

– Disposiciones (Uso del Crédito)

– Imposiciones (Devolución del Crédito)

– Crédito Disponible a principio del mes

– Crédito Disponible a final de mes

– Saldo de Tesorería mensual con uso de Crédito

– Saldo de Tesorería Acumulado con uso de Crédito

– Saldo de Tesorería con Crédito Disponible a final de mes

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Publicado por: Dani Granero

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