Previsiones de Tesorería con Excel a corto plazo

By Dani Granero
In Control de Gestión
Ago 19th, 2014
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Herramienta para realizar Previsiones de Tesorería con Excel a nivel diario, semanal o mensual.

Saldos bancarios, facturas pendientes de cobros, fondos disponibles, obligaciones de pago de las facturas, fechas de vencimiento, fechas previstas de cobros y pagos… la tesorería es un caos, si habitualmente es complicado controlar y gestionar el presente más difícil es prever lo que va a ocurrir en los próximos meses.

Si dispones de elevados fondos tal vez esta herramienta no te resulte de utilidad, ya que planificarás la tesorería a un plazo mayor de tiempo y utilizando otros parámetros como las cuentas contables, pero si vas apurado, con el agua al cuello, si tienes tensiones de tesorería, si las fechas de vencimiento de las facturas no suelen coincidir con las fechas de cobro, entonces posiblemente necesites esta herramienta.

previsiones-tesorería-excel

La previsión de cobros y pagos a un nivel de detalle diario, semanal o mensual, es una herramienta de supervivencia que permite obtener aire y la tranquilidad necesaria para llevar una operativa normal.

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo, las celdas de color gris sirven para la introducción de datos.

Hay que introducir todo lo que esté pendiente de cobro y de pago, tanto facturas como otros conceptos, a partir de una fecha determinada y gestionar las fechas previstas para los cobros y pagos.

Cuando se introduce la fecha de cobro o de pago, se considera que ese concepto no está pendiente, por lo tanto dejará de aparecer en los escenarios de tesorería.

En los escenarios de tesorería sólo debe aparecer lo que está pendiente de cobro y pago y las previsiones a corto plazo.

escenarios-tesorería-excel

Las Previsiones de Tesorería con Excel a corto plazo es una herramienta que se puede vincular sin ningún problema a cualquier ERP para que alimente los datos de forma automática.

Haz click aquí para descargar el archivo 
Ver aquí versión avanzada Previsiones Tesorería V2019 M3

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Publicado por: Dani Granero

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