Simulador Escenarios Rentabilidad con Excel.
Ejemplo de análisis de diferentes escenarios de rentabilidad, escenario normal, escenario optimista y escenario pesimista, con Excel.
Plantilla Excel Gratis para realizar Simulador Escenarios Rentabilidad
– 3 Escenarios (Optimista, normal y pesimista)
– Inversión
– Presupuesto de ventas
– Presupuesto de gastos corrientes
– Análisis de rentabilidad anual
– Plantilla abierta y modifcable
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¿Por qué conviene realizar un Simulador de Resultados de la Empresa con Excel?
¿Te has parado a pensar cómo se toman las decisiones en situación económica actual? Esta situación está consiguiendo que las decisiones en la empresa sean más rápidas, complejas, y arriesgadas, y en consecuencia tengan que ser más precisas y acertadas.
El margen de error se reduce, ya no hay tanto colchón para amortiguar los errores.
Para reducir el margen de error es necesario disponer de información y herramientas que nos faciliten la toma de decisiones.
La información en las empresas suele ser excesiva, suele estar diseminada, desordenada, se infrautiliza, no suele estar filtrada, en muchos casos es inaccesible, y en otros costosa de obtener, llegando incuso a estar oculta para muchos usuarios…
De una forma u otra todas las variables de la empresa están interconectadas y todas afectan a la cuenta de resultados.
Ejemplo de Presupuesto. Con la Herramienta Simulación de Resultados Empresariales Excel (SRE)
Aunque el resultado no sea de efecto inmediato, cada decisión que tomamos en nuestra empresa tiene un efecto “medible” sobre los resultados de la misma.
¿Verdad que nos gustaría saber qué beneficio aporta o cuánto nos cuesta cada una de las decisiones que tomamos en nuestras empresas?
Podemos «monetizar» el impacto de las decisiones de gestión…
Se trata de un análisis que toda empresa debería hacer cada vez que ha de tomar una decisión importante que afecte a su cuenta de resultados, o al menos… una vez al año, para conocer con menor incertidumbre hacia donde dirigen sus pasos.
El Módulo de Simulación de Resultados Empresariales (SRE) es una herramienta que refleja rápidamente las interacciones entre los distintos circuitos de una empresa (Administrativo, Financiero, Productivo, Comercial…). Se trata de una herramienta informática, que permite trasladar y analizar el impacto de decisiones de gestión sobre los resultados de la empresa. Eso sí, antes de ponerlas en práctica para analizar si conviene o no.
¿Qué puedes conseguir con Simulación de Escenarios Rentabilidad Excel Gratis?
* Conocer en qué productos ganas o pierdes,
* Conocer la situación a partir de la cual empezamos a ganar dinero,
* Conocer que clientes son rentables y cuáles no,
* Conocer qué mercados valen la pena y cuáles no,
* Conocer qué procesos productivos vale la pena conservar y cuáles externalizar,
* Saber dónde gano y dónde pierdo…
…Pero sobre todo, te va a permitir
saber dónde puedo ganar más…
¿Qué tipo de decisiones se pueden tomar con Simulación de Escenarios Rentabilidad Excel?
* variaciones en los precios de venta (subidas o bajadas)
* variaciones en los costes (subidas o bajadas)
* volúmenes de fabricación óptimos
* planes de reducción de costes, mermas, etc
* configuración de la estructura productiva (personal y máquinas) óptima
* mejoras en los procesos
…Pero sobre todo, te va a permitir
saber qué hacer para ganar más…
Aplicación del Módulo de Simulación de Resultados Empresariales (SRE) en la empresa Conservas Martín S.L.
Con la información recopilada en la fase de toma de datos procedemos al diseño y al desarrollo del Módulo de Simulación de Resultados Empresariales aplicados al caso de esta empresa
La herramienta para realizar Simulaciones Escenarios Rentabilidad Excel se divide en tres apartados:
Datos Operativos Simulador Escenarios Rentabilidad Excel
En este apartado se configuran todos los datos relacionados con el proceso productivo necesario para llevar a cabo la producción. En él encontramos datos relacionados con:
• Necesidades de Materia Prima
• Distribución de los Centros de Coste
• Distribución de los Procesos
• Cálculo de mermas
• Coste de otros Materiales
• Coste de Transporte
Datos Económicos Simulador Escenarios Rentabilidad Excel
En este apartado se configuran todos los datos relacionados con la contabilidad financiera de la empresa y su vinculación a las operaciones a través de los centros de coste. En él encontramos datos relacionados con:
• Criterios de reparto contable
• Desglose de cuentas por centro de coste
• Gestión de costes de personal
• Análisis de cargas por centro
Análisis Resultados Simulador Escenarios Rentabilidad Excel
En este apartado se analizan los resultados de las diferentes decisiones reflejadas en distintos escenarios.
Dichos escenarios pueden contrastarse entre ellos y contra la situación actual a fin de encontrar la combinación de decisiones que ofrezca el mejo resultado para la empresa.
Además del impacto sobre los resultados operativos de la empresa, podemos evaluar el impacto financiero que los distintos escenarios tienen sobre las necesidades de tesorería (decisiones sobre financiación, reducción de gastos, inversiones, etc)
Análisis de la situación actual para el ejercicio 2012:
A modo de breve resumen, comentar sobre los resultados que:
Al desglosar el resultado operativo de la situación actual de la empresa, observamos que las líneas de producto con rentabilidades positivas no son capaces de compensar las rentabilidades negativas de las 2 líneas de producto que muestran rentabilidades muy negativas.
A partir de esta foto inicial, se procede a detallar posibles acciones con el fin de evaluar su impacto en la cuenta de resultados. Dichas decisiones son catalogadas como Escenario#1, Escenario#2, Escenario#3…
Para ver el impacto rápido de estas decisiones, la herramienta cuenta con la posibilidad de poder comparar rápidamente la situación actual frente al efecto de los cambios según la siguiente pantalla:
De esta forma es fácil evaluar el resultado de las decisiones analizadas frente a la situación actual.
A modo de ejemplo, empleamos otra funcionalidad de la herramienta en la que comparamos con gran agilidad dos escenarios diferentes desarrollados a modo ilustrativo:
Simulador Excel ESCENARIO#1: Acciones relacionadas con una nueva estrategia comercial
• Reducción del precio de venta un 14% con un aumento esperado del volumen de la demanda del 35%
• Con el aumento de la producción esperamos una mejora en la renegociación de materias primas del 12.5%
• El resultado de la empresa mejora en un 8% pasando de arrojar pérdidas de casi 700.000 eur hasta alcanzar un beneficio de casi 150.000 eur
Simulador Excel ESCENARIO#2: Acciones relacionadas con una reducción de los costes de estructura
• Reducción del Personal en 9 personas
• Reducción del 5% en Mermas
• Reducción del 10% en Gastos Generales
• El resultado de la empresa mejora en un 7% pasando de arrojar pérdidas de casi 700.000 eur hasta alcanzar un beneficio de casi 30.000 eur
¿Y a partir de aquí cuál es el escenario más viable para la empresa?
En este punto es donde resulta importante analizar el flujo de caja, ya que aunque la propuesta pueda resultar atractiva, puede que la liquidez de la empresa no permita abordarlos debido a las tensiones de tesorería que ello conllevaría.
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