Cómo generar, contabilizar y gestionar remesas de recibos y giros bancarios SEPA con ERP ODOO

By Dani Granero
In ERP ODOO
Dic 13th, 2018
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Cómo generar, contabilizar y gestionar remesas de recibos y giros bancarios SEPA con ERP ODOO

La versión 10 del ERP ODOO simplifica y mejora el proceso de emisión y control de cobros SEPA respecto a versiones anteriores.

Un aspecto a tener en cuenta es el estado de cobro de la factura siempre que todos los recibos estén cobrados, en caso de que todos los recibos estén cobrados el estado será “Pagado” aun cuando el último recibo se encuentra en gestión de cobro, esto es así porque el sistema solo permite incluir en la orden de cobro aquellos efectos que no están conciliados.

Como se puede ver en el siguiente ejemplo, es importante llevar un control en el listado de efectos de los recibos que tenemos pendientes de incluir en la orden de cobro y si la remesa está conciliada a través del banco o no. El listado de efectos es la mejor forma de controlar todo lo pendiente a cobrar y pagar, sus vencimientos y formas de pago.

Al mismo tiempo, se puede ver que el libro mayor incluye los códigos de conciliación lo que permite controlar la trazabilidad de las transacciones para cada empresa, tanto de los efectos cobrados como los recibos devueltos.

Los recibos devueltos se quedan pendientes de cobrar por lo que se podrán volver a incluir en otra remesa.

El ERP ODOO es un sistema que integra las operaciones y la gestión de la empresa con el área contable optimizando todos los procesos reduciendo de esta forma el tiempo de trabajo administrativo e incrementando el control de la actividad.

En el siguiente vídeo muestro el siguiente proceso para generar el fichero de cobro de remesas por giro bancario SEPA así como su contabilización y gestión: 

En primer lugar, se muestra el registro de una cuenta bancaria en un cliente, la creación de un mandato, la selección del método de pago (en este caso configurado como Recibo Domiciliado SEPA) y los plazos de pago.

Al emitir la factura los datos configurados en el cliente se trasladan a la factura y cuando se valida se trasladan al asiento contable.

A través de la orden de cobro seleccionamos por fecha de vencimiento los apuntes contables a incluir en la remesa de cobro SEPA.

Generamos el fichero para su importación y procesamiento en el sistema del banco.

Y finalmente a través de la importación de los extractos bancarios conciliamos el apunte de la remesa.

El vídeo corresponde a un ejemplo de una empresa del sector limpieza pero es aplicable a empresas de cualquier actividad.

 

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Publicado por: Dani Granero

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