Cómo planificar la tesorería con el ERP ODOO

By Dani Granero
In Otras Herramientas
Dic 11th, 2018
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Cómo planificar la tesorería con el ERP ODOO

En el siguiente vídeo muestro la forma que actualmente tiene el ERP ODOO para planificar la tesorería a través de los apuntes contables no conciliados.

Para poder realizar una planificación de saldos pendientes de cobro y pago necesitamos instalar el módulo de vencimientos disponible en el github de la localización española de ODOO.

También es interesante instalar el módulo de filtros por fechas disponible actualmente para la versión 10.

Con unos pequeños ajustes podemos mostrar en el listado aquellos apuntes no conciliados provengan o no de facturas.

Los saldos pendientes de cobro se muestran positivo y los pendientes de pago en negativo. En caso de que la fecha de vencimiento del apunte sea inferior a la fecha de hoy, es decir que el saldo haya vencido, la línea se mostrará en color rojo.

Si filtramos por fechas, es decir mostrar aquellos vencimientos con fecha inferior a la fecha de hoy, solo mostrará aquellos saldos que ya hayan vencido.

En este listado de planificación de tesorería del ERP ODOO podemos agrupar la información por empresa, por fecha de vencimiento, por diario, por modo de pago…. También podemos realizar cualquier tipo de búsqueda o de filtro de los campos disponibles en los apuntes contables.

Otra característica interesante es que directamente se puede modificar los datos en caso de ser necesario y tener los permisos oportunos como por ejemplo cambiar la fecha de vencimiento de un apunte.

Tal como he comentado antes, en la planificación de tesorería del ERP ODOO no sólo se muestran saldos pendientes derivados de facturas, también se considera cualquier saldo a cobrar o pagar del tipo de cuentas a cobrar o a pagar como puede ser el caso de una remesa de recibos domiciliados o giros bancarios, pagarés, remuneraciones pendientes de pago o liquidación de impuestos…

Para llevar una planificación incluyendo saldos bancarios y previsiones de pago se requiere otro módulo más avanzado.

En el vídeo muestro unos ejemplos del funcionamiento de la planificación y control de la tesorería con el ERP ODOO con el módulo de vencimientos.

Más vídeos en mi canal de YouTube 

Publicado por: Dani Granero

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