Cómo gestionar registros bancarios diariamente de forma sencilla en ERP ODOO

By Dani Granero
In ERP ODOO
May 29th, 2019
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Cómo gestionar registros bancarios diariamente de forma sencilla en ERP ODOO

Una de las tareas más temidas por los contables o los administrativos del departamento contable o de administración es la contabilización y registro de los movimientos bancarios. En muchas empresas resulta muy complicado llevarlo al día, al mismo tiempo muchos programas contables o de gestión no están preparados para relacionar los cobros y pagos con sus respectivas facturas por lo que el control de los apuntes del cliente o del proveedor se suele hacer desde el libro mayor.

El procedimiento habitual suele ser obtener un listado impreso de los movimientos bancarios e ir contabilizando cada movimiento línea a línea, punteando y chequeando cada movimiento.

En un ERP al estar todas las funciones integradas el registro de movimientos bancarios es mucho más rápido y cómodo para el contable o el administrativo. Una tarea que se puede realizar diariamente con la finalidad de mejorar el control tanto de movimientos como de saldos y llevar la tesorería y la contabilidad al día.

Pasos:

  • Generar el fichero N43 en la cuenta bancaria administrada a través de internet.
  • Importar el fichero N43 en ODOO
  • Comprobar movimientos y saldos en el extracto de ODOO
  • Iniciar proceso de conciliación (este proceso contabiliza automáticamente y concilia con respectivas facturas)

 

Se acabó contabilizar los bancos al final de mes.

Lleva la tesorería al día. Podrás saber las facturas pendientes de cobro o pago al día. Llevarás los saldos de las cuentas de clientes y proveedores al día.

 

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Publicado por: Dani Granero

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