Cómo realizar traspasos entre cuentas bancarias en el ERP ODOO

By Dani Granero
In ERP ODOO
Abr 22nd, 2019
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Cómo realizar traspasos entre cuentas bancarias en el ERP ODOO

Muchas empresas trabajáis con varias cuentas bancarias, es lo más habitual, y también es habitual realizar traspasos o transferencias internas entre cuentas bancarias.

A estas alturas imagino que ya importáis y realizáis la conciliación y contabilización desde extractos bancarios, si todavía no lo hacéis os recomiendo hacerlo.

Aquí os dejo algunos tutoriales y artículos sobre la conciliación a través de extractos bancarios.

Tutorial conciliación cobros y pagos con extractos bancarios y caja ERP ODOO

Cómo registrar, contabilizar, conciliar y controlar cobros y pagos con ERP ODOO

Ejemplo de conciliación por extractos bancarios de 2 facturas con un pago ERP ODOO

Cómo conciliar contra saldos clientes y proveedores años anteriores o saldo apertura ERP ODOO

 

En las siguientes imágenes muestro un ejemplo de todo el proceso de realización del traspaso de un importe desde la cuenta bancaria “Banco” a la cuenta bancaria “Banco 2”

En primer lugar utilizamos la función transferencia interna desde la cuenta Banco, introducimos el importe, seleccionamos la cuenta de destino y comprobamos la fecha de la transacción.

Una vez realizado este paso ya podemos conciliar las transacciones de traspaso a través de extractos en cada cuenta bancaria.

En el caso de la cuenta origen del traspaso, se generará una salida de dinero por lo que el importe del extracto será negativo. Realizaremos la conciliación contra el apunte del traspaso.

En el caso de la cuenta de destino, se producirá una entrada de dinero por lo que el importe del extracto será positivo. También realizaremos la conciliación contra el apunte del traspaso.

Las conciliaciones del traspaso generarán 2 asientos contables, uno de salida contra una cuenta puente de transferencia y otro de entrada desde la cuenta puente de transferencia.

 

Para entender este proceso lo mejor que realicéis algunas pruebas a modo de práctica y en poco tiempo lo tendréis controlado.

 

ejemplo-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

esquema-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

función-transferencia-interna-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

creación-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

datos-para-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

extracto-traspaso-cuenta-origen-ERP-ODOO

 

conciliación-cuenta-bancaria-origen-traspaso-ERP-ODOO

 

extracto-cuenta-destino-ERP-ODOO

 

conciliación-cuenta-destino-traspaso-entre-cuentas-ERP-ODOO

 

asientos-contables-generados-traspaso-entre-cuentas-ERP-ODOO

 

apuntes-asiento-salida-dinero-desde-cuenta-origen-ERP-ODOO

 

asiento-apuntes-entrada-dinero-a-cuenta-destino-traspaso-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

proceso-administrativo-traspaso-entre-cuentas-bancarias-ERP-ODOO

 

Vídeo ejemplo traspasos entre cuentas bancarias

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