Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3

Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3

Aplicación para realizar previsiones de tesorería con más funcionalidades que versiones anteriores.

En esta plantilla separo el registro de datos de Saldos en cartera, pagos recurrentes y previsiones en diferentes tablas, esta diferenciación facilita al usuario la gestión y la planificación de todo lo pendiente de cobro o pago en la empresa.

También se ha añadido el campo Banco en todas las tablas, de esta forma no solo se puede obtener una previsión global de tesorería, sino que también se puede obtener por banco.

Además del clásico informe de saldos por semanas y meses se ha incluido el informe de resumen de saldos totales tanto para el informe global como en el de bancos.

Y por último he añadido un informe de saldos por bancos para facilitar la toma de decisiones y una vista rápida de la posición futura de tesorería para cada cuenta.

Más abajo podéis descargar el dossier completo sobre esta herramienta y acceder a una DEMO.

Previsiones-tesorería-V2019-M3-Plantilla-Excel

Tabla-saldos-en-cartera-previsiones-tesorería-plantilla-Excel

Tabla-registro-pagos-recurrentes-previsiones-tesorería-plantilla-excel

Tabla-registro-previsiones-planificación-tesorería-plantilla-excel

previsión-tesorería-global-o-por-banco-plantilla-excel

informe-previsión-tesorería-global-por-semanas-y-meses-plantilla-excel

informe-resumen-global-tesorería-plantilla-excel

informe-tesorería-por-banco-plantilla-excel

resumen-saldos-por-bancos-semanas-y-meses-plantilla-excel

Vídeo funcionamiento de la plantilla Excel

Descarga aquí el Dossier sobre la aplicación Previsiones Tesorería V2019 M3

Actualmente solo se ofrece la Herramienta de Previsiones de Tesorería mejora y simplifica M3.1, puedes ver el siguiente vídeo.

 


Descarga aquí la DEMO
Herramienta Premium
Esta Herramienta de Gestión no es gratuita, se incluye en el paquete de Servicios de Controlling

 

¿Por qué necesitas más información además de la contable para realizar previsiones de tesorería?

Lo normal en una empresa es que te hagas las siguientes preguntas, cuánto dinero dispongo actualmente, cuánto dinero dispondré dentro de un mes, y qué pasa si tenemos un incremento del negocio los próximos meses o tal vez una bajada.

Si confías en que esta información te la proporcione tu programa de contabilidad debes tener cuidado, tu programa de contabilidad solo te proporcionará aquella información que tienes registrada y contabilizada, no tiene en cuenta hechos económicos no contabilizados, seamos realistas muchos de los hechos económicos que sabes que van a ocurrir todavía no han sido contabilizados, por lo tanto, ¿no deberías tener en cuenta en tus previsiones de tesorería aquellos hechos económicos que sabes que van a ocurrir o prevés que podrían ocurrir y que van a afectar a tu tesorería los próximos meses?

Por esta razón necesitas un sistema que se alimente tanto de información contable (cuentas a cobrar o a pagar que todavía no se han realizado), aquella información que sabes que vas a tener todos los meses de forma recurrente pero que no se contabilizan hasta que no se emite o se recibe la factura y aquellas previsiones que no son recurrentes pero que sabes que pueden o es bastante factible que ocurran.

Algunos software avanzados dirigidos a grandes empresas argumentan que la utilización de hojas de cálculo para las previsiones de tesorería puede hacerte perder mucho tiempo, bueno este argumento es muy relativo, ya que una herramienta con Excel bien montada como por ejemplo “Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3” te puede llevar muy poco tiempo mantenerla pudiendo incluso automatizar algunos de los procesos de entrada de datos. Lógicamente este tipo de herramientas está enfocada más a la pequeña y mediana empresa que a las grandes debido al volumen de información.

 

Previsiones-tesorería

 

Pero la pequeña empresa tiene que evaluar el beneficio de la inversión, ¿necesita la pequeña empresa un mega software realizando una fuerte inversión para llevar las previsiones de tesorería o con una pequeña inversión en una herramienta Excel como la “Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3” puede ser igual de eficiente?

Por su puesto que hay que considerar el tiempo que dedica el Financiero o Contable a esta actividad actualmente, qué información aporta actualmente y qué ahorro de tiempo y qué mejora información aportará con la nueva herramienta.

 

Consolidación Previsiones de Tesorería de varias empresas

Hay empresas que no tienen un único negocio, sino que puede que sean un grupo de empresas y necesiten realizar una previsión de tesorería consolidada de todas las empresas.

Para realizar este proceso con la herramienta de gestión Previsiones de Tesorería M3, he realizado una modificación en la aplicación para que pueda enviar los datos a un libro de informes denominado Tesorería Global, este libro recoge la información de las distintas empresas y la procesa para mostrar la previsión de tesorería global.

De esta forma se puede consultar la previsión de tesorería de forma individual de cada empresa y de forma global para el conjunto de empresas.

Actualmente el sistema está preparado para que funcione con 2 empresas, pero se puede ampliar el número de empresas que se necesite.

 

Aquí os dejo unas imágenes de cómo funciona el sistema de tesorería global.

 

consolidación-previsiones-tesorería-varias-empresas

 

envío-datos-a-previsiones-tesorería-global

 

proceso-datos-previsión-global-tesorería

 

consulta-previsión-tesorería-global

 

Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)

 

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