Plantilla Excel Previsiones tesorería V2019 modelo 1

By Dani Granero
In Control de Gestión
Ene 28th, 2019
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Plantilla Excel Previsiones tesorería V2019 modelo 1

Plantilla Excel para previsiones de tesorería mejorada y extendida respecto a la publicada de forma gratuita.

El objetivo de esta herramienta es anticiparse al futuro calculando previsiones de tesorería en función de la información de vencimientos de documentos o cuentas a cobrar y a pagar, con posibilidad de ajustar fechas de previsiones sobre los vencimientos.

El sistema tiene en cuenta la siguiente información para calcular las previsiones de tesorería a nivel semanal y mensual:

  • Saldo inicial cuentas bancarias y caja en caso de utilizarse
  • Vencimientos documentos de cobro (facturas, remesas, efectos comerciales…)
  • Vencimientos documentos de pago (facturas, remesas, efectos comerciales…)
  • Pagos recurrentes cuentas a pagar (Nóminas, seguridad social, hacienda…)
  • Previsiones de cobro y pago (por ejemplo sobre pedidos, proyectos…)

El sistema gestiona vencimientos y previsiones, pero una vez efectuado el pago se registra la fecha para indicar que ya está pagado, el informe sólo muestra aquellos documentos que están pendientes de cobrar o pagar.

Hay una opción para eliminar de las tablas aquellos pagos ya efectuados.

Uno de los indicadores más importantes del informe es el Saldo final acumulado por semanas y meses, ya que es el dato que nos indicará la disponibilidad de fondos para los periodos analizados. Esta información nos va a permitir anticiparnos al futuro y poder tomar decisiones de financiación, inversión, incremento o reducción de gastos, reducción de plazos de cobro, ampliación de plazos de pago, acciones para mejorar la liquidez de la empresa…

Actualmente la herramienta está diseñada para registrar los datos de forma manual, aunque existe la posibilidad de adaptarla a por ejemplo un copia y pega de datos ( o por conexión ODBC) de un programa de gestión o un ERP para actualizar por ejemplo los datos de los vencimientos de los documentos a cobrar o pagar, hay datos como por ejemplo las previsiones que inevitablemente se tendrían que registrar de forma manual ya que es una información que no se suele reflejar en el programa de gestión o ERP.

Plantilla-Excel-previsiones-tesorería-V2019

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Vídeo funcionamiento Previsiones Tesorería V2019 Modelo 1

Descarga aquí el Dossier sobre Previsiones Tesorería V2019 Modelo 1

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Publicado por: Dani Granero

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