¿Por qué necesitas más información además de la contable para realizar previsiones de tesorería?

By Dani Granero
In Control de Gestión
May 19th, 2019
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¿Por qué necesitas más información además de la contable para realizar previsiones de tesorería?

Lo normal en una empresa es que te hagas las siguientes preguntas, cuánto dinero dispongo actualmente, cuánto dinero dispondré dentro de un mes, y qué pasa si tenemos un incremento del negocio los próximos meses o tal vez una bajada.

Si confías en que esta información te la proporcione tu programa de contabilidad debes tener cuidado, tu programa de contabilidad solo te proporcionará aquella información que tienes registrada y contabilizada, no tiene en cuenta hechos económicos no contabilizados, seamos realistas muchos de los hechos económicos que sabes que van a ocurrir todavía no han sido contabilizados, por lo tanto, ¿no deberías tener en cuenta en tus previsiones de tesorería aquellos hechos económicos que sabes que van a ocurrir o prevés que podrían ocurrir y que van a afectar a tu tesorería los próximos meses?

Por esta razón necesitas un sistema que se alimente tanto de información contable (cuentas a cobrar o a pagar que todavía no se han realizado), aquella información que sabes que vas a tener todos los meses de forma recurrente pero que no se contabilizan hasta que no se emite o se recibe la factura y aquellas previsiones que no son recurrentes pero que sabes que pueden o es bastante factible que ocurran.

Algunos softwares avanzados dirigidos a grandes empresas argumentan que la utilización de hojas de cálculo para las previsiones de tesorería puede hacerte perder mucho tiempo, bueno este argumento es muy relativo, ya que una herramienta con Excel bien montada como por ejemplo “Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería V2019 M3” te puede llevar muy poco tiempo mantenerla pudiendo incluso automatizar algunos de los procesos de entrada de datos. Lógicamente este tipo de herramientas está enfocada más a la pequeña y mediana empresa que a las grandes debido al volumen de información.

 

Previsiones-tesorería

 

Pero la pequeña empresa tiene que evaluar el beneficio de la inversión, ¿necesita la pequeña empresa un mega software realizando una fuerte inversión para llevar las previsiones de tesorería o con una pequeña inversión en una herramienta Excel como la “Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería V2019 M3” puede ser igual de eficiente?

Por su puesto que hay que considerar el tiempo que dedica el Financiero o Contable a esta actividad actualmente, qué información aporta actualmente y qué ahorro de tiempo y qué mejora información aportará con la nueva herramienta.

 

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Publicado por: Dani Granero

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