Plantilla Excel gratis para Control de Caja

Plantilla Excel gratis para Control de Caja

Hoy en día cualquier software de contabilidad, de gestión o un ERP lleva un control de caja o de tesorería.

¿Qué es un control de caja o de tesorería?

Es un registro de todas las entradas y salidas de dinero que se han efectuado en la empresa, por lo que al final de una fecha o periodo determinado se puede saber el saldo disponible que tiene la empresa a través de todas las formas de pago que utiliza.

Lo normal es que la empresa lleve este registro a través de asientos contables de cobros y pagos y controle las cuentas de caja, contado o efectivo y las de los bancos desde el libro mayor. Si llevamos la contabilidad al día el saldo de estas cuentas contables debe corresponder con el saldo de nuestro efectivo y el saldo de nuestras cuentas bancarias. En el caso de que no coincida posiblemente nos falte por contabilizar algo o hayamos cometido algún error de registro.

De esta forma disponemos de un sistema de control entre los movimientos reales y lo contabilizado.

Gracias al avance de la tecnología en los sistemas de gestión actualmente es muy fácil relacionar o vincular los movimientos de entrada y salida con sus respectivos documentos de cobro o de pago. Hace no demasiado tiempo, y todavía es una práctica habitual en muchas empresas, el contable imprime (derrochando papel innecesariamente) los extractos bancarios y los contabiliza de forma manual. Lo que se ha denominado el “punteo” de bancos de toda la vida.

Casando de forma manual en las interminables hojas de extractos los documentos cobrados o pagados (facturas, remesas, asientos…)

Por suerte la mayoría de los sistemas de gestión actuales permiten la conciliación bancaria. Ahorrando tiempo al contable y muchísimo papel impreso.

Con estos sistemas no hay ningún tipo de excusa para no llevar la caja o tesorería al día. Antes tal vez fuese una excusa la gran cantidad de tiempo que había que dedicar a la contabilización y al punteo. Pero ahora no hay excusa.

El contable reduce su carga de trabajo, se reduce un coste muy importante para la empresa, el contable puede dedicar ese tiempo ganado a tareas que aporten más valor que “picar” datos.

Y además se lleva el control de saldos al día, información muy valiosa que permite poder realizar previsiones de tesorería más fiables. Porque es importante es saber el dinero que se dispone a fecha de hoy, pero más importante es saber cuánto dinero podrá disponer la empresa dentro de 3 o 6 meses. Si no se sabe esta información, ¿cómo podrá tomar decisiones la empresa relacionadas con la financiación o la realización de inversiones?

 

Supongo que si has entrado en este artículo es porque te interesa llevar el control de caja o tesorería desde un archivo Excel, bien porque no llevas la contabilidad en tu empresa o por la razón que sea, así que el rollo que te he contado antes te lo habrás saltado.

 

¿Razones para llevar un control de caja o tesorería con Excel?

Uno de mis clientes por ejemplo no se fía de la información contable, así que dentro de los servicios que le realizo de controlling elaboré una herramienta con Excel para llevar el control de tesorería, previsiones de tesorería y la rentabilidad de los proyectos. 3 funcionalidades en 1. Todo un reto. Próximamente publicaré el vídeo de la herramienta.

Otras razones pueden ser las de no disponer de un programa de gestión en el que contabilizar las entradas y salidas de dinero.

Al fin y al cabo es el mismo sistema que se utiliza en el control de la economía familiar o doméstica.

 

Plantilla Excel para Control de Caja

 

Si realmente tienes la necesidad de llevar un control de caja o de tesorería con Excel aquí tienes el acceso a una herramienta creada por la web amiga planillaexcel.com, una herramienta básica pero funcional para el control que necesitas, además de poder ser personalizable.

Aquí te dejo el vídeo sobre su funcionamiento


Espero que te resulte de utilidad

 

Descarga aquí el archivo

Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)

Más vídeos en mi canal de YouTube 

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