Confirmings y Pagarés en ODOO

A la hora de conciliar remesas de cobros o pagos como confirmings, pagarés, giros bancarios SEPA, anticipos o efectos, pueden aparecer situaciones especiales que requieren un tratamiento contable y operativo correcto en ODOO.

Estos métodos de cobro y pago implican movimientos intermedios —bancos, cuentas puente, efectos pendientes, descuentos financieros, etc.— y, si no se configuran y ejecutan adecuadamente, la conciliación bancaria puede volverse complicada, generando descuadres, saldos incorrectos o imposibilidad de cerrar la contabilidad correctamente.

Recientemente, una empresa a la que le proporciono el servicio de Consultoría Funcional ODOO & Controlling me planteaba un problema de conciliación de un confirming emitido por un cliente para 2 facturas con fechas de vencimiento distintas y una misma fecha de pago del confirming.

La particularidad de este caso es que el confirming se emitía para pagar la mitad del importe total de cada una de las 2 facturas.

Por ejemplo:

Factura 1: importe total de 2.000 €, con vencimiento el 27-02-23.
Factura 2: importe total de 1.000 €, con vencimiento el 22-02-23.
El confirming pagaba la mitad de la Factura 1: 1.000 €.
El confirming pagaba la mitad de la Factura 2: 500 €.
Fecha de vencimiento del confirming: 29-02-23.

Ante esta situación, la empresa generaba la orden de cobro, modificaba los importes a cobrar de las 2 facturas y añadía una fecha fija de pago para el día 29-02-23.

Este proceso generaba en ODOO un error a la hora de conciliar las facturas. En consecuencia, la asignación de importes cobrados y los saldos pendientes de cada factura quedaban incorrectos.

Si la empresa hubiese cobrado el confirming por el total del importe de las 2 facturas, la conciliación habría salido correctamente.

Pero al cobrar únicamente la mitad de cada factura a una fecha fija, el ERP se confundía y generaba errores.

Solución aplicada en ODOO

Para solucionar este caso, en lugar de utilizar una fecha fija de cobro desde el inicio, se generaron los asientos de confirming por su fecha de vencimiento y por el importe acordado con el cliente.

Posteriormente, se modificaron las fechas de vencimiento en la tabla de efectos, cambiando la fecha de vencimiento de cada efecto por la fecha fija de pago: 29-02-23.

De esta forma, ODOO realiza correctamente las conciliaciones y los saldos pendientes de las facturas quedan correctamente calculados.

Cuando entre el dinero del cliente el día 29-02-23, se conciliará contra el PAY de las 2 facturas y el proceso quedará completamente cerrado.

Esta es otra situación especial que conviene analizar con detalle, ya que pueden darse casos menos frecuentes que necesitan un tratamiento diferente al procedimiento habitual.

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