Conciliaciones Extractos Bancarios ERP HOLDED

Conciliaciones Extractos Bancarios ERP HOLDED.

Una de las funciones contables que más se nota el cambio cuando se da el paso de implantar un ERP es el de las conciliaciones de los extractos bancarios.

En un programa de contabilidad tradicional, los asientos de cobros y pagos se registran de forma manual al no estar vinculados con los movimientos de la cuenta bancaria. Por esa razón el contable se imprime los extractos y anota en cada movimiento el número de asiento además del número de factura al que corresponde. Un trabajo laborioso la contabilización manual y el control en papel.

Los ERPs actuales ya sea HOLDED, ODOO o SAP incorporan la importación de los extractos (fichero N43 normativa española) o la conexión directa la cuenta bancaria para realizar una sincronización automática de los movimientos bancarios.

De esta forma el contable no tiene que imprimir los extractos ni anotar el número de asiento ni el número de factura, ni realizar el asiento de forma manual. Todo está centralizado y automatizado.

Una vez se importan o se sincronizan los movimientos bancarios en el ERP, el siguiente paso es relacionarlo con su respectiva factura, cobros con facturas emitidas y pagos con facturas recibidas, esto se denomina conciliación contable o conciliación bancaria. La relación puede ser completa cuando el importe del cobro o del pago corresponda con el saldo total pendiente de la factura o parcial cuando el cobro o el pago es inferior al saldo total pendiente de la factura y por lo tanto quedaría un importe remanente por cobrar o pagar.

Cuando se relacionan o concilian los pagos con las facturas automáticamente se genera el asiento contable del pago y cambia el estado y el saldo en la factura.

Pero no solo se pueden conciliar facturas, hay casos en los que se tiene que conciliar un gasto que no lleva factura, por lo que simplemente se selecciona la cuenta contable contra la que se conciliará y el programa de gestión realizará el asiento contable.

Estos procesos de conciliación nos permiten llevar la contabilidad de pagos de bancos al día, y nos permite controlar el saldo del banco con el saldo contable para detectar posibles errores o discrepancias.

En el siguiente vídeo se puede ver el funcionamiento básico de una conciliación bancaria en el ERP HOLDED, hay que tener en cuenta que además de estos casos mostrados en el ejemplo se pueden dar otros más que requerirán el tratamiento necesario según la circunstancia, pero esto es algo que puedes ir descubriendo por el camino.

Si te interesa saber más sobre conciliaciones aquí el siguiente artículo ¿Qué es la conciliación bancaria?

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