Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS

Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS.

Si te preocupa cuánto tienes que pagar en tu empresa, aquí tienes una herramienta realizada con Excel que te permitirá realizar una previsión de todos los pagos que tengas pendientes y gestionar aquellos que ya hayas realizado para saber cuánto tienes que pagar en el futuro próximo.

¿Qué tipos de pagos puedes prever para anticipar el futuro?

Pagos de facturas recibidas. Son facturas confirmadas y contabilizadas en tu sistema de gestión. Puede que tengas facturas con varios plazos de pago. Una práctica habitual en algunos países como España.

Pagos de gastos específicos. Aquí puedes hacer previsión de gastos que están contabilizados o no (estos gastos no han sido generados por facturas) pero que están pendientes de pagar, como es el caso de las nóminas de los empleados, la liquidación de impuestos, gastos financieros, amortización anticipada de préstamos….

Pagos de gastos recurrentes. A diferencia de los anteriores gastos estos sí que pueden tener como origen una factura, pero todavía no se ha recibido y por lo tanto no se ha contabilizado, estos gastos tienen la particularidad que sabemos de forma anticipada más o menos cuánto hay que pagar de forma periódica. Como por ejemplo, alquileres, devolución de préstamos, seguros, suscripciones, mantenimientos, también se puede incluir en este tipo de gastos las nóminas…

En el caso de disponer de pedidos de compra confirmados y saber cuándo vas a pagarlos, pero todavía no has recibido una factura puedes utilizar cualquiera de los 3 tipos de previsiones.

Con la plantilla Control Previsiones de Pagos puedes realizar hasta 100 previsiones y controlarlas a través de un informe dinámico.

Cada previsión es una hoja del libro Excel que puedes acceder a través de un listado que muestra la información relevante de cada previsión.

En cada previsión puedes seleccionar el proveedor en el caso de que esté relacionado con la factura o el pedido.

Puedes añadir el documento que puede ser una factura o un pedido, así como la fecha del documento.

Puedes seleccionar el tipo de previsión. Por defecto Factura, Gasto puntual y Gasto Recurrente.

También tenemos que registrar el total del importe a pagar.

Una vez registrados los datos de cabecera procedemos a registrar las previsiones, en el caso de haber varios plazos de pago, añadiremos las fechas de vencimiento correspondiente y el importe a pagar en cada fecha.

Una vez pagada la previsión añadiremos el importe pagado y automáticamente la previsión no se incluirá en el informe.

El informe para controlar las previsiones de pagos es dinámico. Nos muestra por defecto el Tipo de Previsión, el Documento, la Fecha de Vencimiento y el importe a pagar por semanas, meses y años.

Podemos filtrar la información por Tipo de Previsión, Proveedor, Mes de Vencimiento y Año de Vencimiento.

Imágenes Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS