Importación de Extractos Bancarios con Excel en ERP ODOO

Importación de Extractos Bancarios con Excel en ERP ODOO.

Excel es importante como software complementario a cualquier ERP y lo seguirá siendo.

Al fin y al cabo es uno de los software más utilizados en el mundo a nivel profesional.

Es raro ver cómo en un ERP open source como ODOO muchas funcionalidades e informes se complementan con Excel….. el cliente es el que lo demanda, en este caso profesionales de empresas que utilizan Excel, así que a pesar de que ODOO es software libre también se tiene que adaptar a las necesidades que tienen los usuarios de las empresas.

 

A la hora de importar los extractos bancarios en España lo normal es utilizar el cuaderno o norma 43.

 

El cuaderno o norma 43 es un estándar bancario que se utiliza para regular y regular la transmisión de extractos bancarios de cuentas corrientes. Fue desarrollado por las entidades de crédito españolas a través de sus respectivas asociaciones, con la participación especial de la Asociación Española de Bancos (AEB).

Se utiliza para realizar un proceso clave en las empresas que permite una reducción enorme de tiempo de trabajo administrativo y llevar la tesorería al día, el proceso es la conciliación bancaria, que consiste en relacionar y contabilizar automáticamente cobros y pagos con sus respectivos documentos de cobro o pago o gastos.

La importación de extractos bancarios a través de la norma 43 permite el intercambio de información electrónica entre la entidad financiera y la empresa.

 

Pero  se pueden dar los casos en los que haya problema a la hora de importar el fichero extraído de la norma 43, el banco no sea español y por lo tanto no esté acogido a la norma, se requiera la importación de otra entidad financiera (por ejemplo paypal y no dispongas del módulo de importación de esta entidad o tengas problemas a la hora de utilizarlo) o lleves un registro de los extractos de caja en una hoja de cálculo Excel y necesites importarlos para ahorrar así el registro manual de los datos y evitar la duplicidad de trabajos.

En estos casos te puede resultar de utilidad la importación a través de una plantilla Excel de los extractos, ya sean de bancos o de caja.

Para poder realizar esto necesitaremos un módulo de terceros y tener lista una plantilla Excel con los campos que requiere el módulo para su importación.

Así que tan solo tenemos que alimentar correctamente la plantilla Excel para poder realizar posteriormente la importación, así de fácil.

 

En el siguiente vídeo “Importación de Extractos Bancarios con Excel en ERP ODOO” os muestro un ejemplo de este proceso.

ERP ODOO Controller

Más información sobre ERP ODOO

 

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