Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3

Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3.

Aplicación para realizar previsiones de tesorería con más funcionalidades que versiones anteriores.

En esta plantilla separo el registro de datos de Saldos en cartera, pagos recurrentes y previsiones en diferentes tablas, esta diferenciación facilita al usuario la gestión y la planificación de todo lo pendiente de cobro o pago en la empresa.

También se ha añadido el campo Banco en todas las tablas, de esta forma no solo se puede obtener una previsión global de tesorería, sino que también se puede obtener por banco.

Además del clásico informe de saldos por semanas y meses se ha incluido el informe de resumen de saldos totales tanto para el informe global como en el de bancos.

Y por último he añadido un informe de saldos por bancos para facilitar la toma de decisiones y una vista rápida de la posición futura de tesorería para cada cuenta.

Más abajo podéis descargar el dossier completo sobre esta herramienta y acceder a una DEMO.