Presupuesto de Tesorería Plantilla Excel Gratis

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Plantilla Excel para elaborar un Presupuesto de Tesorería básico gratis.

Si bien una empresa es rentable, puede tener problemas de liquidez porque depende de la evolución de cobros y pagos, más que de ingresos y gastos.

Luego, frente al análisis estático de liquidez a través de ratios, existe otra opción, que es estudiar la dinámica de cobranza y pago, y determinar sobre esta base las necesidades de financiamiento y saldo de caja esperado.

El presupuesto financiero predetermina el estado de liquidez de la empresa, por lo que puede predecir posibles problemas y cuándo es necesario encontrar una forma de financiación adecuada.

El libro de trabajo de Excel requiere una entrada resumida del presupuesto, la salida del exceso o el déficit, las necesidades financieras y los saldos de caja esperados.

También analiza los datos gráficamente y calcula tendencias.

 

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Dani Granero

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