Presupuesto de Tesorería Plantilla Excel Gratis

Presupuesto de Tesorería Plantilla Excel Gratis.

Plantilla Excel para elaborar un Presupuesto de Tesorería básico gratis.

Si bien una empresa es rentable, puede tener problemas de liquidez porque depende de la evolución de cobros y pagos, más que de ingresos y gastos.

Luego, frente al análisis estático de liquidez a través de ratios, existe otra opción, que es estudiar la dinámica de cobranza y pago, y determinar sobre esta base las necesidades de financiamiento y saldo de caja esperado.

El presupuesto financiero predetermina el estado de liquidez de la empresa, por lo que puede predecir posibles problemas y cuándo es necesario encontrar una forma de financiación adecuada.

El libro de trabajo de Excel requiere una entrada resumida del presupuesto, la salida del exceso o el déficit, las necesidades financieras y los saldos de caja esperados.

También analiza los datos gráficamente y calcula tendencias.