Controla y proyecta el Cash Flow de tus proyectos o servicios utilizando esta plantilla Excel gratuita diseñada para gestionar cobros y pagos futuros de una forma simple, clara y totalmente práctica.
Esta herramienta permite combinar la información de:
-
Facturas en cartera (a cobrar y a pagar)
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Cobros previstos
-
Pagos previstos
Con esta información podrás planificar la liquidez futura de cada proyecto o del conjunto general de la empresa, obteniendo una visión anticipada de tu posición de tesorería.
💡 ¿Qué puedes hacer con esta Plantilla de Cash Flow?
✔ Planificar cobros y pagos
Registra los importes previstos por fecha y deja que la plantilla calcule su impacto en el calendario mensual de tesorería.
✔ Gestionar el Cash Flow de proyectos o servicios
Puedes controlar la liquidez proyecto por proyecto o de forma global.
✔ Clasificar la previsión por categorías personalizadas
Define tus propias categorías para analizar:
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Tipos de ingresos
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Tipos de gastos
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Proyectos
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Departamentos
-
Servicios
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Fases del proyecto
La clasificación es editable para adaptarse a tu forma de trabajar.
✔ Cálculo del Cash Flow hasta 12 meses vista
Introduce la fecha actual y la plantilla calculará automáticamente:
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Saldos iniciales
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Cobros previstos
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Pagos previstos
-
Cash Flow mensual
-
Cash Flow acumulado
Esto te permite anticipar tensiones de tesorería, prever la necesidad de financiación o decidir qué hacer con el excedente de liquidez.
📈 ¿Para qué sirve esta plantilla?
Es ideal para empresas que gestionan:
-
Proyectos
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Servicios
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Consultoría
-
Obras
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Mantenimiento
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Servicios recurrentes
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Actividades con facturación escalonada
Y necesitan visualizar su posición de liquidez futura basada en:
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Facturas emitidas y pendientes de cobro
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Facturas recibidas y pendientes de pago
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Previsiones adicionales de cobros y pagos no facturados
🧩 Funcionalidades destacadas
-
Control mensual y anual de Cash Flow
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Previsión a 12 meses
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Clasificación personalizable
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Vista resumida y vista detallada
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Informe dinámico para análisis avanzado
-
Gestión simultánea de varios proyectos
-
Plantilla abierta para adaptar a tus necesidades
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