Versiones ODOO sin proceso cierre contable. Cuenta 129 el dilema de los saldos

Versiones ODOO sin proceso cierre contable. Cuenta 129 el dilema de los saldos.

Como ya sabrás y si no lo sabes te lo comento, uno de mis principales servicios que proporciono es la de ayudar a empresas con el ERP ODOO a utilizarlo adecuadamente para obtener el máximo partido del sistema, así como resolver problemas funcionales, mejorar los procesos, definir procedimientos y proporcionar asistencia de la función del Controller para controlar, analizar, planificar y facilitar la toma de decisiones con la información disponible en el ERP.

Muchas empresas me han consultado respecto a la desaparición o inexistencia de proceso de cierre contable a partir de la versión 11 de ODOO.

Conforme ODOO evoluciona, tanto la central, los desarrolladores internacionales y la comunidad española, adaptan los módulos para una mayor optimización del sistema.

Esto implica la eliminación o reducción de procesos superfluos que no aportan valor a las empresas y que consumen muchos recursos y tiempo.

Uno de los procesos de los que se prescindió a partir de la versión 11 fue la del cierre contable.

Tradicionalmente en los programas de contabilidad se procedía a realizar un cierre contable por varias razones, una de las principales era porque cada ejercicio estaba alojado en una base de datos, por lo que al abrir un nuevo ejercicio era necesario trasladar los saldos contables desde el anterior ejercicio al nuevo sin que se perdiese el control.

Otra de las razones era para comprobar que no había descuadres en los asientos, ya que al realizar el asiento de cierre se podía corroborar en el informe de comprobación de sumas y saldos si estaban todas las cuentas saldadas a cero.

Este proceso en ODOO no tiene mucho sentido ya que utiliza una única base de datos por lo que la información se traslada de ejercicio en ejercicio, lo que significa que si los apuntes contables son correctos los saldos contables también lo estarán.

Por otro lado no se pueden generar descuadres ya que ODOO no permite asientos descuadrados y la mayoría de los asientos son automáticos por lo que no es necesario que comprobar si el balance de sumas y saldos deja todos los saldos a cero.

Pero hay una situación en las versiones de ODOO sin proceso de cierre contable que puede generar controversias y un dilema.

Es el saldo de la cuenta 129 al final del ejercicio tanto en el balance de sumas y saldos como en el libro mayor.

En los libros oficiales como el Balance de Situación o la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los cálculos y los saldos son correctos.

También los saldos de la cuenta 129 tanto del libro mayor como del balance de sumas y saldos cuando se inicia un nuevo ejercicio.

Sin embargo en estos informes el cálculo al final del ejercicio no es correcto, esta situación para algunos contables puede suponerles un gran inconveniente.

Como se puede ver en estas imágenes de un completo proceso de ejemplo los saldos del libro mayor y del balance de sumas y saldos al final del ejercicio son erróneos.

Pero tal como he comentado anteriormente los saldos de la cuenta 129 “Resultado del Ejercicio” al inicio del siguiente año en el libro mayor y en el balance de sumas y saldos son correctos, también se muestran en las siguientes imágenes.

Para no mostrar todas las imágenes del proceso que argumenta y es una prueba de los informes y saldos obtenidos he preparado un documento en PDF que explica cada paso realizado y los efectos que tienen en los informes de control.

Descarga a través del siguiente botón todo el documento relacionado con el dilema de saldos de la cuenta contable 129 en Versiones de ODOO sin proceso cierre contable.

Vídeo Control Saldos cuenta 129 versiones ODOO sin Cierre Contable

Proceso Control cuenta 129 en versiones ODOO sin proceso Cierre Contable

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