Implantación Informes Avanzados Previsiones de Tesorería

¿Incertidumbre ante la posible falta de dinero en las cuentas de la empresa?

¿Tensiones constantes de liquidez?

¿Desconocimiento de futuros fondos para poder tomar decisiones de inversión o financiación?

Si este es tu caso entonces necesitas urgentemente un Informe fiable de Previsiones de Tesorería que te permita anticipar el futuro.

Muchas empresas están sufriendo una terrible situación de falta de liquidez, la tesorería está temblando, se van a generar importantes tensiones de tesorería.

Empresas rentables que deberían estar generando flujos de caja positivos, están viendo cómo sus fondos disponibles están disminuyendo a una velocidad alarmante.

Si la situación actual es preocupante, ¿Cuál será la situación durante los próximos meses?

¿Sabes hasta cuando podrás aguantar con la situación actual?

¿Sabes la financiación que necesitas para poder sobrevivir durante los próximos meses?

 

Si nunca has tenido la necesidad de realizar una previsión profesional de tesorería o si necesitas un sistema ágil y fiable que te permita no solo visualizar escenarios futuros sino tomar decisiones YA MISMO para garantizar la supervivencia de la empresa, te presento el sistema de PREVISIONES de TESORERÍA ajustado a la información y necesidades de tu empresa.

Un sistema ágil y eficiente que puedo actualizar rápidamente para que únicamente tengas que analizar la situación y tomar decisiones rápidas.

 

¿Qué problemas puedes tener a la hora de elaborar una Informe de Previsiones de Tesorería?

A priori elaborar un sistema de previsiones de tesorería parece una tarea sencilla, pero a la hora de engranar todas las piezas de las que se compone puede suponer un verdadero reto, estos son algunos de los problemas que se suelen encontrar las empresas a la hora de elaborar un informe de PREVISIONES de TESORERÍA:

1) La información proviene de distintas fuentes por lo que suele vincular la información de distintos libros Excel en el libro del Informe de Previsiones de Tesorería.

Esto genera una pérdida de control de la información de origen y existe el riesgo de cometer errores en las fórmulas o que algún dato no se actualice.

 

2) Mucho trabajo cuando se cambia de mes. Al estar los libros vinculados al informe cuando se cambia de mes hay que cambiar manualmente todas las fórmulas vinculadas.

Esto genera muchísimo trabajo manual por lo que la elaboración del informe se suele demorar bastante. En consecuencia, el coste de actualización de datos es muy alto y la generación del informe puede demorarse varios días o semanas.

 

3) No se tienen en cuenta todas las variables que pueden afectar a la tesorería futura, por lo que la información presentada en el informe de Previsiones de Tesorería puede generar incertidumbre, desconfianza y provocar que se tomen decisiones erróneas.

 

👍 ¿Qué variables se tienen en cuenta en los informes de PREVISIONES de TESORERÍA que configuro y adapto a las empresas?

  • Saldos iniciales en los bancos y financiación disponible para cubrir necesidades operativas de fondos (líneas de crédito, líneas de descuento, confirming…)
  • Saldos en cartera de cuentas a cobrar de clientes
  • Saldos en cartera de cuentas a pagar de proveedores
  • Pagos recurrentes, impuestos y desembolso de inversiones
  • Devolución de préstamos
  • Pedidos de venta y de compra confirmados pendientes de facturar
  • Pedidos de venta y de compra no confirmados previstos

 

Posibilidad de integrar varias empresas de un mismo grupo y realizar informes consolidados.

El informe se puede alimentar con los datos descargados a Excel de cualquier ERP como SAP, NAVISION, ODOO, SAGE…

También puedes recurrir a la ayuda de un experto en Gestión Fiscal y en Dirección Financiera si lo necesitas. Este servicio es complementario al del Informe de Previsiones de Tesorería por lo que requerirá una valoración adicional.

Ver vídeo Solución a las PREVISIONES de TESORERÍA que necesita tu Empresa

Previsiones Tesorería

 

Ver vídeo Previsiones de Tesorería empresas del GRUPO y CONSOLIDADA

Previsiones Tesorería grupo empresas y consolidada Excel

 

Ver vídeo Previsiones de Tesorería en un ERP como ODOO

PREVISIONES TESORERÍA Vencimientos a cobrar y a pagar ERP ODOO

 

Cuadro Mando Integral Vs Control Presupuestario & Previsiones Tesorería

Descarga DEMO Herramienta Servicio Previsiones Tesorería M5

 

Si necesitas una versión más ligera pero sin posibilidad de adaptaciones infórmate sobre el Informe de Previsiones de Tesorería M3 aquí

 

Si necesitas más información para implantar un Informe personalizado de PREVISIONES de TESORERÍA es tan fácil como enviarme un correo electrónico o llamarme por teléfono.

Mejor si me llamas así podemos conocernos y tratar más detenidamente tus necesidades.

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