Solución a las PREVISIONES de TESORERÍA que necesita tu Empresa

Muchas empresas están sufriendo una terrible situación de falta de liquidez, la tesorería está temblando, se van a generar importantes tensiones de tesorería. Empresas rentables que deberían estar generando flujos de caja positivos, están viendo cómo sus fondos disponibles están disminuyendo a una velocidad alarmante.

Si la situación actual es preocupante, ¿cuál será la situación durante los próximos meses?

¿Sabes hasta cuando podrás aguantar con la situación actual?

¿Sabes la financiación que necesitas para poder sobrevivir durante los próximos meses?

Si nunca has tenido la necesidad de realizar una previsión profesional de tesorería o si necesitas un sistema ágil y fiable que te permita no solo visualizar escenarios futuros sino tomar decisiones YA MISMO para garantizar la supervivencia de la empresa, te presento el servicio mensual de presentación de datos de previsiones de tesorería ajustado a la información y necesidades de tu empresa.

Un sistema ágil y eficiente que puedo actualizar rápidamente para que únicamente tengas que analizar la situación y tomar decisiones rápidas.

Previsiones Tesorería Grupo Empresas y Consolidado

Previsiones Tesorería grupo empresas y consolidada Excel

Proyecciones Tesorería grupo empresas y consolidada Excel

Previsiones Tesorería grupo empresas y consolidada Excel

Así es como calcula la Previsión de Tesorería un ERP como ODOO con un módulo desarrollado por terceros.


A priori elaborar un sistema de previsiones de tesorería parece una tarea sencilla, pero a la hora de engranar todas las piezas de las que se compone puede suponer un verdadero reto, estos son algunos de los problemas que se suelen encontrar las empresas a la hora de elaborar un informe de previsiones de tesorería:

  • La información proviene de distintas fuentes por lo que suele vincular la información de distintos libros Excel en el libro del Informe de Previsiones de Tesorería. Esto genera una pérdida de control de la información de origen y existe el riesgo de cometer errores en las fórmulas o que algún dato no se actualice.
  • Mucho trabajo cuando se cambia de mes. Al estar los libros vinculados al informe cuando se cambia de mes hay que cambiar manualmente todas las fórmulas vinculadas. Esto genera muchísimo trabajo manual por lo que la elaboración del informe se suele demorar bastante. En consecuencia, el coste de actualización de datos es muy alto y la generación del informe puede demorarse varios días o semanas.
  • No se tienen en cuenta todas las variables que pueden afectar a la tesorería futura, por lo que la información presentada en el informe de Previsiones de Tesorería puede generar incertidumbre, desconfianza y provocar que se tomen decisiones erróneas.

Descarga DEMO Herramienta Servicio Previsiones Tesorería M5

Variables que tiene en cuenta el sistema de Previsiones de Tesorería M5

  • Saldos iniciales en los bancos y financiación disponible para cubrir necesidades operativas de fondos (líneas de crédito, líneas de descuento, confirming…)
  • Saldos en cartera de cuentas a cobrar de clientes
  • Saldos en cartera de cuentas a pagar de proveedores
  • Pagos recurrentes, impuestos y desembolso de inversiones
  • Devolución de préstamos
  • Pedidos de venta y de compra confirmados pendientes de facturar
  • Pedidos de venta y de compra no confirmados previstos

Además, a la hora de generar un informe de Previsiones de Tesorería Consolidado para Grupos de Empresas es tan sencillo como pulsar un botón una vez la información de cada empresa ha sido actualizada.

Este sistema se puede alimentar con la información descargada en Excel de cualquier ERP como SAP, NAVISION, ODOO, SAGE…

Si necesitas más información sobre este servicio ponte en contacto conmigo.

Formas de Contacto

 

Para aquellos que no requieran un servicio profesional y solo busquen una plantilla elaborada en la que registrar datos, en internet podréis encontrar páginas que ofrecen plantillas estandarizadas a precios muy económicos.

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