Plantilla Excel para conciliar y controlar cobros y pagos M1

Descarga aquí la Plantilla Excel M1 para la conciliación, control y seguimiento de cobros y pagos de tu empresa.
En este artículo te explico cómo funciona, qué problemas resuelve y por qué esta versión M1 es una de las herramientas más eficientes para gestionar la tesorería operativa con Excel.

Durante los últimos años he publicado varias plantillas gratuitas para controlar cobros y pagos, así como un tutorial completo para que cualquier usuario pueda construir su propio sistema desde cero.
Sin embargo, muchas empresas necesitaban algo más estructurado, más visual y más automatizado, sin llegar a la complejidad de un ERP.
Por eso nace esta versión M1.

📌 ¿Qué es la Plantilla Excel de Conciliación Cobros y Pagos M1?

Es una herramienta diseñada para:

Registrar documentos a cobrar y a pagar
Asociarlos a sus correspondientes cobros o pagos
Conciliar cada operación de forma sencilla
Saber qué documentos siguen pendientes
Tener claridad sobre qué está cobrado/pagado y qué no
Obtener un control básico pero fiable de la tesorería operativa

La filosofía es simple: máxima claridad, mínimo esfuerzo administrativo.

🔎 ¿Qué problema resuelve?

Muchas empresas llevan los cobros y pagos:

En Excel sin estructura
Con columnas mezcladas
Sin conciliación
Sin identificar pendientes
Sin poder cruzar documentos con sus cobros/pagos
Sin alarmas visuales
Sin un cuadro resumen fiable

Esto genera:

Falta de control sobre la tesorería
Doble registro de pagos o cobros
Documentos olvidados
Inconsistencias entre Excel y contabilidad
Pérdida de tiempo cada mes

La versión M1 elimina todas estas ineficiencias.

🎯 Ideal para pequeñas empresas y gestores administrativos

La plantilla está pensada para:

Pymes
Autónomos
Gestores internos
Asesorías
Empresas sin ERP
Empresas con ERP pero que necesitan un control auxiliar para tesorería

Aporta estructura donde antes había caos.

La plantilla Gestión de cobros y pagos M1 también es una plantilla gratuita.

¿Cómo funciona la plantilla Excel para la conciliación de cobros y pagos?

Si todavía tienes dudas sobre qué es la conciliación de cobros y pagos echa un vistazo a este post.

En primer lugar, podemos configurar las formas de pago, esta opción es simplemente informativa.

Después registraremos los documentos que pueden generar cobros o pagos como son las facturas emitidas, facturas recibidas, asientos contables de nóminas, liquidación a la seguridad social, pago de impuestos…

En esta tabla podrás registrar los datos Empresa, Fecha de documento, Documento a Pagar, Forma de Pago y Total a Pagar.

Al mismo tiempo al estar relacionada con la tabla de registros de cobros y pagos proporcionará la información del Importe Pagado, Importe pendiente de pagar, Tipo de documento y si está pagado o no completamente.

En la tabla Registro de Pagos, seleccionaremos el documento que hemos registrado en la tabla de Documentos a cobrar o a pagar, automáticamente nos mostrará la información de la empresa, y podremos registrar la fecha de pago, el importe de pago y notas para describir con más detalle en caso de que sea necesario alguna observación sobre el pago.

Finalmente tenemos 2 informes dinámicos de control.

Informe de Control de Documentos. En el que podemos seleccionar la empresa, el tipo de documento (a cobrar o a pagar) y la fecha de documento. El informe nos muestra el resumen de los campos Total a pagar, importe pagado e importe pendiente pagar
Informe Control Pagos. En este informe tan solo nos muestra el Importe cobrado o pagado de forma resumida, pero podremos filtrar por empresa y fechas.

Una herramienta de gestión sencilla pero muy eficiente para aquellas empresas que requieran de una conciliación básica entre documentos a cobrar y pagar y sus respectivos cobros y pagos.

Aquí dispones de un vídeo que explica su funcionamiento.