Plantilla Excel para conciliar y controlar cobros y pagos M1

Anteriormente he publicado plantillas gratuitas para controlar cobros y pagos con Excel.

También he publicado un tutorial gratuito para que puedas confeccionar por tu cuenta tu propia plantilla para el control de cobros y pagos.

La plantilla Gestión de cobros y pagos M1 también es una plantilla gratuita.

¿Cómo funciona la plantilla Excel para la conciliación de cobros y pagos?

Si todavía tienes dudas sobre qué es la conciliación de cobros y pagos echa un vistazo a este post.

En primer lugar, podemos configurar las formas de pago, esta opción es simplemente informativa.

Después registraremos los documentos que pueden generar cobros o pagos como son las facturas emitidas, facturas recibidas, asientos contables de nóminas, liquidación a la seguridad social, pago de impuestos…

En esta tabla podrás registrar los datos Empresa, Fecha de documento, Documento a Pagar, Forma de Pago y Total a Pagar.

Al mismo tiempo al estar relacionada con la tabla de registros de cobros y pagos proporcionará la información del Importe Pagado, Importe pendiente de pagar, Tipo de documento y si está pagado o no completamente.

En la tabla Registro de Pagos, seleccionaremos el documento que hemos registrado en la tabla de Documentos a cobrar o a pagar, automáticamente nos mostrará la información de la empresa, y podremos registrar la fecha de pago, el importe de pago y notas para describir con más detalle en caso de que sea necesario alguna observación sobre el pago.

Finalmente tenemos 2 informes dinámicos de control.

Informe de Control de Documentos. En el que podemos seleccionar la empresa, el tipo de documento (a cobrar o a pagar) y la fecha de documento. El informe nos muestra el resumen de los campos Total a pagar, importe pagado e importe pendiente pagar
Informe Control Pagos. En este informe tan solo nos muestra el Importe cobrado o pagado de forma resumida, pero podremos filtrar por empresa y fechas.

Una herramienta de gestión sencilla pero muy eficiente para aquellas empresas que requieran de una conciliación básica entre documentos a cobrar y pagar y sus respectivos cobros y pagos.

Aquí dispones de un vídeo que explica su funcionamiento.