Previsión Mensual Cobros y Pagos Excel

El siguiente ejemplo explico cómo usar una hoja de cálculo de Excel para hacer una previsión de los cobros y pagos mensuales de una empresa.

A diferencia de las previsiones de tesorería a largo plazo, esta herramienta proporciona una planificación táctica a corto plazo, permitiendo asignar cobros y pagos a cuentas bancarias específicas y generando un resumen del flujo de caja.

Se detalla la configuración inicial, incluyendo saldos iniciales, y se incluyen los pagos a proveedores y cobros de clientes con sus respectivas fechas de vencimiento previstos.

Finalmente, se muestra el cálculo del saldo final para cada banco y el flujo de caja total del mes.

Esto permite tomar decisiones operativas respecto a qué cuentas bancarias interesa asignar pagos o cobros.

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