Plantilla Excel para llevar control de pagos y cobros de facturas (saldos a cobrar y pagar)

Si tienes problemas para conciliar cobros y pagos, para controlar qué facturas están pendientes, o tu programa de gestión no permite relacionar correctamente los movimientos con sus documentos, esta plantilla Excel gratuita te va a facilitar mucho la vida.

Muchísimas empresas, incluso con software de gestión, sufren estos problemas:

No saben exactamente qué facturas siguen pendientes de cobro o pago
No pueden conciliar fácilmente movimientos bancarios con documentos
No existe una relación clara entre cobros/pagos y facturas, efectos comerciales o asientos contables
Les cuesta detectar descuadres, errores y valores pendientes
El departamento administrativo pierde horas comparando extractos y listados

Por eso he preparado esta Plantilla Excel gratuita para controlar pagos y cobros, totalmente abierta para adaptar a tu empresa.

📌 ¿Qué puedes hacer con esta plantilla de control de cobros y pagos?

El funcionamiento es muy sencillo y extremadamente práctico:

✔ 1. Registrar documentos que requieren conciliación

En una tabla introduces:

Facturas emitidas
Facturas recibidas
Efectos comerciales
Remuneraciones pendientes
Seguridad Social
Hacienda
Cualquier asiento que requiera seguimiento

Solo debes indicar:

Importe
Fecha
Tipo de documento
Cliente o proveedor
Estado

✔ 2. Registrar cobros y pagos

En otra tabla introduces:

Fecha del cobro o pago
Importe
Documento al que corresponde, mediante selección
Observaciones necesarias

✔ 3. Conciliación automática dentro de la plantilla

Relacionando los cobros/pagos con el documento, la plantilla calcula automáticamente:

Importe cobrado/pagado
Importe pendiente
Estado del documento
Seguimiento de saldos

Esto permite saber en todo momento:

👉 Qué documentos están pagados
👉 Qué documentos están parcialmente pagados
👉 Qué documentos siguen pendientes
👉 Cuánto está conciliado y cuánto no

📊 ¿Para qué sirve esta plantilla?

Es ideal para:

Empresas sin ERP mensualizado
Autónomos que necesitan control inmediato
Empresas que quieren mejorar su sistema antes de pasar a ODOO
Contables que necesitan una herramienta rápida de conciliación
Empresas cuyo software no relaciona vencimientos con pagos/cobros

La plantilla reproduce el mismo planteamiento que realiza un ERP como ODOO:

Documento origen, factura o asiento
Registro de cobro/pago
Conciliación
Importe pendiente

La gran diferencia, por supuesto, es que en ODOO todo se integra automáticamente.
En Excel el registro es manual, aunque se pueden importar datos desde otros programas.

🎥 ¿Quieres ver cómo funciona este sistema en un ERP real?

Al final del post puedes ver un vídeo donde muestro cómo funciona este proceso de conciliación en ODOO, para que puedas comparar la experiencia Excel vs ERP.