Plantilla Excel para llevar control de pagos y cobros de facturas o saldos a cobrar o pagar

¿Tienes problemas a la hora de conciliar cobros y pagos con saldos de cuentas a cobrar y pagar?

¿Tu programa de gestión no permite llevar una conciliación de cobros y pagos?

¿Te cuesta detectar a nivel contable las relaciones entre cobros y pagos con sus respectivos documentos?

La siguiente plantilla que publico y que puedes descargar de forma gratuita, ayuda a gestionar la relación entre cobros y pagos con sus respectivos documentos, es una herramienta muy sencilla ya que simplemente se van registrando aquellos documentos o asientos que requieren conciliación como por ejemplo facturas, efectos comerciales, remuneraciones pendientes de pago, seguridad social, hacienda, y en otra tabla se registra el cobro o el pago relacionándolo con el documento.

De esta forma se puede saber el importe pagado del documento y el importe pendiente de pagar.

El planteamiento de esta herramienta es similar al funcionamiento de un ERP como ODOO, obviamente la diferencia es que en el ERP ODOO todo está integrado y automatizado mientras que con una plantilla Excel como esta, los registros se hacen de forma manual (aunque se pueden volcar datos desde otros programas) En el siguiente vídeo podéis ver cómo funcionan las conciliaciones en un ERP como ODOO.