Plantilla Excel para llevar control de pagos y cobros de facturas o saldos a cobrar o pagar
¿Tienes problemas a la hora de conciliar cobros y pagos con saldos de cuentas a cobrar y pagar?
¿Tu programa de gestión no permite llevar una conciliación de cobros y pagos?
¿Te cuesta detectar a nivel contable las relaciones entre cobros y pagos con sus respectivos documentos?
La siguiente plantilla que publico y que puedes descargar de forma gratuita, ayuda a gestionar la relación entre cobros y pagos con sus respectivos documentos, es una herramienta muy sencilla ya que simplemente se van registrando aquellos documentos o asientos que requieren conciliación como por ejemplo facturas, efectos comerciales, remuneraciones pendientes de pago, seguridad social, hacienda, y en otra tabla se registra el cobro o el pago relacionándolo con el documento.
De esta forma se puede saber el importe pagado del documento y el importe pendiente de pagar.
El planteamiento de esta herramienta es similar al funcionamiento de un ERP como ODOO, obviamente la diferencia es que en el ERP ODOO todo está integrado y automatizado mientras que con una plantilla Excel como esta, los registros se hacen de forma manual (aunque se pueden volcar datos desde otros programas) En el siguiente vídeo podéis ver cómo funcionan las conciliaciones en un ERP como ODOO.
Vídeo funcionamiento plantilla Excel
Las siguientes imágenes corresponden a la plantilla Excel para llevar el control de cobros y pagos
⭐ ¿De verdad tu empresa no necesita un SISTEMA DE CÁLCULO Y CONTROL DE COSTES?
⭐ Las mayoría de empresas competitivas funcionan con un SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO ¿Te apuntas al cambio?
⭐ ¿Seguro que no necesitas saber las PREVISIONES DE TESORERÍA de los próximos meses?
⭐ Mejora el CONTROL, la PLANIFICACIÓN, el ANÁLISIS, y los RESULTADOS de tu empresa con métodos CONTROLLER
Descarga aquí el Dossier de esta herramienta de gestión
Aprende en este vídeo a generar tu propia plantilla Excel de gestión de cobros y pagos
Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)
- ¿Es recomendable hacer cursos de Excel para el desarrollo de tu carrera profesional?
- Plantilla Excel para llevar control de pagos y cobros de facturas o saldos a cobrar o pagar
- Cuadro Mando Integral Vs Control Presupuestario & Previsiones Tesorería
- Excel Vs ERP | 2 mundos opuestos pero complementarios
- Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS
- Plan Financiero Excel M3 a 10 Años Gratis
- La Contabilidad de Gestión como Instrumento de Control y Toma de Decisiones
- Control Flujo Caja Vs Previsiones de Tesorería
- ¿Por qué son importantes las Previsiones de Tesorería?
- Cómo hacer con Excel Plantilla control Cobros y Pagos
- Cómo hacer con Excel un Control de Inventario
- Cómo hacer con Excel la Plantilla Simulador Resultados Empresariales
- Las 2 Claves del Control Financiero en las Empresas
- Plantilla Excel gratis para Control de Caja
- Consolidación Previsiones de Tesorería Excel varias empresas
Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube
Sencilla, pero muy efectiva
INTERESANTE
Buen dia, excelente las herramientas aqui mostradas
Es una buena herramienta