Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS

Si te preocupa cuánto vas a tener que pagar en las próximas semanas o meses en tu empresa, necesitas una herramienta que te permita anticiparte.
Esta Plantilla Excel GRATIS para Control de Previsiones de Pagos te ayuda a organizar y visualizar todas las salidas de dinero previstas, para que puedas tomar decisiones con tiempo y evitar problemas de liquidez.

Con este modelo podrás registrar pagos pendientes, distinguir su tipo, planificar vencimientos y controlar qué pagos ya se han realizado.

🎯 ¿Por qué es importante controlar las previsiones de pago?

La liquidez de una empresa depende de cuándo pagas y cuándo cobras, no solo de si generas beneficios.

Si no tienes claras tus salidas futuras, puedes encontrarte con:

Tensiones de tesorería
Necesidad urgente de financiación
Impagos o retrasos
Penalizaciones o pérdida de confianza con proveedores

Tener visibilidad de los pagos futuros te permite anticiparte y tomar decisiones a tiempo.

🧾 Tipos de pagos que puedes prever con esta plantilla

Puedes registrar diferentes tipos de salidas según su origen:

1. Pagos de facturas recibidas

Facturas contabilizadas con uno o varios vencimientos.

Ejemplos:

Facturas de proveedores
Facturas de servicios recibidos
Facturas con pagos en 30, 60, 90 días

2. Pagos de gastos puntuales

Gastos que se conocen aunque todavía no haya factura.

Ejemplos:

Nóminas
Seguridad Social
Impuestos
Devoluciones bancarias
Amortizaciones anticipadas

3. Pagos de gastos recurrentes

Pagos periódicos previsibles aunque aún no estén contabilizados.

Ejemplos:

Alquileres
Seguros
Préstamos y leasing
Suscripciones y software
Mantenimientos
Nóminas si se quieren planificar como gasto recurrente

Si tienes pedidos de compra confirmados sin factura, también puedes planificarlos aquí.

🗂️ ¿Cómo funciona la plantilla?

La herramienta permite gestionar hasta 100 previsiones, cada una en su propia hoja.

En cada previsión podrás registrar:

Campo	Descripción
Proveedor (opcional)	Si está relacionado con factura/pedido
Tipo de previsión	Factura, Gasto puntual o Gasto recurrente
Documento	Nº de factura o pedido (si existe)
Fecha del documento	Para seguimiento de antigüedad
Importe total	Total previsto a pagar
Fechas de vencimiento	Una o varias
Importe por vencimiento	Se puede dividir en plazos
Importe pagado	Para controlar qué sigue pendiente