Plantilla Excel Previsiones tesorería M1.
Plantilla Excel para previsiones de tesorería mejorada y extendida respecto a la publicada de forma gratuita.
El objetivo de esta herramienta es anticiparse al futuro calculando previsiones de tesorería en función de la información de vencimientos de documentos o cuentas a cobrar y a pagar, con posibilidad de ajustar fechas de previsiones sobre los vencimientos.
El sistema tiene en cuenta la siguiente información para calcular las previsiones de tesorería a nivel semanal y mensual:
- Saldo inicial cuentas bancarias y caja en caso de utilizarse
- Vencimientos documentos de cobro (facturas, remesas, efectos comerciales…)
- Vencimientos documentos de pago (facturas, remesas, efectos comerciales…)
- Pagos recurrentes cuentas a pagar (Nóminas, seguridad social, hacienda…)
- Previsiones de cobro y pago (por ejemplo sobre pedidos, proyectos…)
El sistema gestiona vencimientos y previsiones, pero una vez efectuado el pago se registra la fecha para indicar que ya está pagado, el informe sólo muestra aquellos documentos que están pendientes de cobrar o pagar.
Hay una opción para eliminar de las tablas aquellos pagos ya efectuados.
Uno de los indicadores más importantes del informe es el Saldo final acumulado por semanas y meses, ya que es el dato que nos indicará la disponibilidad de fondos para los periodos analizados. Esta información nos va a permitir anticiparnos al futuro y poder tomar decisiones de financiación, inversión, incremento o reducción de gastos, reducción de plazos de cobro, ampliación de plazos de pago, acciones para mejorar la liquidez de la empresa…
Actualmente la herramienta está diseñada para registrar los datos de forma manual, aunque existe la posibilidad de adaptarla a por ejemplo un copia y pega de datos ( o por conexión ODBC) de un programa de gestión o un ERP para actualizar por ejemplo los datos de los vencimientos de los documentos a cobrar o pagar, hay datos como por ejemplo las previsiones que inevitablemente se tendrían que registrar de forma manual ya que es una información que no se suele reflejar en el programa de gestión o ERP.
Vídeo funcionamiento Previsiones Tesorería M1.
Descarga aquí el Dossier sobre Previsiones Tesorería M1
Descarga aquí la DEMO
Te dejo un vídeo para que puedas descubrir las funcionalidades de esta imprescindible herramienta de gestión interna.
⭐ ¿De verdad tu empresa no necesita un SISTEMA DE CÁLCULO Y CONTROL DE COSTES?
⭐ Las mayoría de empresas competitivas funcionan con un SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO ¿Te apuntas al cambio?
⭐ ¿Seguro que no necesitas saber las PREVISIONES DE TESORERÍA de los próximos meses?
⭐ Mejora el CONTROL, la PLANIFICACIÓN, el ANÁLISIS, y los RESULTADOS de tu empresa con métodos CONTROLLER
Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)
- Calculadoras Precios Venta Plantillas Excel Gratis
- ¿Por qué la CAJA es crítica en las empresas? LA CAJA ES EL REY
- Plantilla Gestión y Solicitud Nuevas Inversiones con Excel
- Ley de Pareto Plantilla Excel Gratis
- Herramienta Excel para controlar los vencimientos de cobros y pagos
- Previsiones Tesorería Excel con Cobros recurrentes
- Control Libro de Caja Plantilla Excel Gratis
- Gráficos impactantes para tus plantillas Excel
- Cómo hacer con Excel un Control de Inventario
- Plantilla Excel para llevar control de pagos y cobros de facturas o saldos a cobrar o pagar
- Entendiendo las NOF, Necesidades Operativas de Fondos, por profesor Experto
- Planificación Pedidos Compras informe Excel con datos de ODOO
- Plantilla Excel Simulador toma decisiones resultados empresariales M1
- Modelo Simulador de Escenarios Rentabilidad Excel
- Sistema Prevención Errores en la Gestión de las Empresas (Poka-Yoke)
- Plantilla Excel control económico anual ONGs, asociaciones o empresas sin ánimo de lucro
- ¿Por qué son importantes las Previsiones de Tesorería?
- Previsiones Tesorería Excel M15
- Plantilla Excel Plan de Negocios M1
- Presupuesto de Tesorería Plantilla Excel Gratis
- Control Flujo Caja Vs Previsiones de Tesorería
- Plantilla Excel informe financiero anual
Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube
Email: dani@cashtrainers.com