Si necesitas evaluar la situación económica y financiera de tu empresa de manera clara y rápida, esta Plantilla Excel de Análisis de Balances y Ratios Financieros te permitirá analizar:
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El Balance de Situación
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La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Los Ratios Financieros, de Rentabilidad y Operativos
Es una herramienta base que puedes adaptar fácilmente a los datos reales de tu empresa, independientemente del ERP o sistema contable que estés utilizando.
🎯 ¿Para qué sirve esta plantilla?
Esta plantilla ayuda a:
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Interpretar la salud financiera de la empresa.
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Detectar problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad.
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Analizar la evolución económica a lo largo del tiempo.
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Mejorar la toma de decisiones y la planificación financiera.
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Facilitar la comunicación con gerencia, socios, bancos o asesores.
Es ideal para:
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Controllers
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Directores financieros
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Consultores
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Gerencia y toma de decisiones
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Profesionales de administración y contabilidad
🧾 ¿Qué incluye la plantilla?
La estructura está diseñada para hacer el análisis rápido, visual y simplificado.
1. Análisis del Balance de Situación
Permite visualizar las grandes masas patrimoniales para controlar:
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Activo
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Pasivo
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Patrimonio Neto
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Fondo de Maniobra
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Estabilidad financiera
Se presenta de forma simplificada para facilitar el cálculo de ratios.
2. Análisis de la Cuenta de Resultados
Muestra los principales conceptos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, agrupados para:
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Analizar ingresos y gastos
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Determinar el margen bruto y el margen operativo
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Evaluar la rentabilidad global de la empresa
3. Cálculo automático de Ratios Financieros
📌 Ratios Financieros
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Tesorería
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Liquidez
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Autonomía financiera
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Endeudamiento
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Estabilidad
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Fondo de Maniobra
📌 Ratios de Rentabilidad
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Rentabilidad financiera
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ROE (Rentabilidad de recursos propios)
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Rentabilidad global
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Rentabilidad de capital
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Rentabilidad de ventas
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Margen sobre ventas
📌 Ratios Operativos
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Existencias en días de compras
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Días de pago a proveedores
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Días de cobro a clientes
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Rotación de tesorería
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Productividad por empleado o recurso clave
🔧 Adaptable a cualquier ERP
Aunque utilizo modelos personalizados para empresas con ODOO, esta plantilla está preparada para:
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Empresas con otros ERPs
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Sistemas contables básicos
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Exportación desde programas fiscales o asesorías
Solo necesitas copiar y pegar los saldos de tu balance y cuenta de resultados.
🚀 Beneficios de trabajar con esta plantilla
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Análisis rápido y comprensible
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Control visual de indicadores clave
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Base sólida para reuniones y reporting
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Ahorra tiempo frente a informes manuales
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Facilita la toma de decisiones estratégicas
Descarga aquí el Dossier sobre el Análisis de balances y ratios financieros
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