Si necesitas evaluar la situación económica y financiera de tu empresa de manera clara y rápida, esta Plantilla Excel de Análisis de Balances y Ratios Financieros te permitirá analizar:
-
El Balance de Situación
-
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
-
Los Ratios Financieros, de Rentabilidad y Operativos
Es una herramienta base que puedes adaptar fácilmente a los datos reales de tu empresa, independientemente del ERP o sistema contable que estés utilizando.
🎯 ¿Para qué sirve esta plantilla?
Esta plantilla ayuda a:
-
Interpretar la salud financiera de la empresa.
-
Detectar problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad.
-
Analizar la evolución económica a lo largo del tiempo.
-
Mejorar la toma de decisiones y la planificación financiera.
-
Facilitar la comunicación con gerencia, socios, bancos o asesores.
Es ideal para:
-
Controllers
-
Directores financieros
-
Consultores
-
Gerencia y toma de decisiones
-
Profesionales de administración y contabilidad
🧾 ¿Qué incluye la plantilla?
La estructura está diseñada para hacer el análisis rápido, visual y simplificado.
1. Análisis del Balance de Situación
Permite visualizar las grandes masas patrimoniales para controlar:
-
Activo
-
Pasivo
-
Patrimonio Neto
-
Fondo de Maniobra
-
Estabilidad financiera
Se presenta de forma simplificada para facilitar el cálculo de ratios.
2. Análisis de la Cuenta de Resultados
Muestra los principales conceptos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, agrupados para:
-
Analizar ingresos y gastos
-
Determinar el margen bruto y el margen operativo
-
Evaluar la rentabilidad global de la empresa
3. Cálculo automático de Ratios Financieros
📌 Ratios Financieros
-
Tesorería
-
Liquidez
-
Autonomía financiera
-
Endeudamiento
-
Estabilidad
-
Fondo de Maniobra
📌 Ratios de Rentabilidad
-
Rentabilidad financiera
-
ROE (Rentabilidad de recursos propios)
-
Rentabilidad global
-
Rentabilidad de capital
-
Rentabilidad de ventas
-
Margen sobre ventas
📌 Ratios Operativos
-
Existencias en días de compras
-
Días de pago a proveedores
-
Días de cobro a clientes
-
Rotación de tesorería
-
Productividad por empleado o recurso clave
🔧 Adaptable a cualquier ERP
Aunque utilizo modelos personalizados para empresas con ODOO, esta plantilla está preparada para:
-
Empresas con otros ERPs
-
Sistemas contables básicos
-
Exportación desde programas fiscales o asesorías
Solo necesitas copiar y pegar los saldos de tu balance y cuenta de resultados.
🚀 Beneficios de trabajar con esta plantilla
-
Análisis rápido y comprensible
-
Control visual de indicadores clave
-
Base sólida para reuniones y reporting
-
Ahorra tiempo frente a informes manuales
-
Facilita la toma de decisiones estratégicas
Descarga aquí el Dossier sobre el Análisis de balances y ratios financieros
Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)
- Estoy encantado, las empresas con las que trabajo están teniendo unos excelentes resultados en 2025
- Soy autónomo y hago previsiones de mi Tesorería casi a diario
- Perfil de empresas que contratan mis servicios
- Previsiones Tesorería Semanales Excel. Visión del presente al futuro
- Previsión Mensual Cobros y Pagos Excel
- Elabora tu propia Plantilla Excel Control Cobros y Pagos sin macros
- Cómo hacer con Excel cálculo de Precios de Venta y Márgenes avanzados
- Previsiones de Tesorería Excel a 3 años vista
- Previsiones CASH FLOW Proyectos o Servicios Plantilla Excel Gratis
- Control Facturas Ventas y Compras Vencimientos y Pagos Plantilla Excel Gratis
- Registro Semanal de Datos e Informe Plantilla Excel Gratis
- Business Plan 3 años Grupo Empresas Plantilla Excel Gratis
- Consejos de ahorro y gestión del dinero con Excel
- Qué es un Controller Financiero y de Gestión
- Todas las decisiones las baso en mi rentabilidad y tesorería previstas
- Mejores Plantillas Excel Profesionales de Gestión Empresarial y Financiera
- Plantilla Excel para llevar control de pagos y cobros de facturas o saldos a cobrar o pagar
- Plantilla Excel Gestión documental M1
- Plantilla Excel Presupuesto Business Plan 5 años M1
- Plantilla Excel para conciliar y controlar cobros y pagos M1
- Plantilla Excel control, planificación y previsión tesorería M3
- Plantilla Excel Finanzas Personales versión M2
Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube
Información Servicio ODOO & Controlling DESCARGA AQUÍ
Información Servicio Controlling (Control Gestión y Financiero) DESCARGA AQUÍ
Información Servicio 5 Modelos y Técnicas Controlling ODOO DESCARGA AQUÍ
Consultor Funcional ERP ODOO y Controller (Control de Gestión & Controlling)
Free Download Excel Templates for financial and management control
Sigue mis publicaciones en LINKEDIN
