Herramienta Excel para controlar los vencimientos de cobros y pagos
Con esta herramienta que a priori parece simple pero aporta una valiosa información a aquellas empresas que no tengan una herramienta de control de vencimientos en su sistema de gestión o prefieran llevarlo de forma independiente en una herramienta Excel.
En la herramienta Excel registramos la empresa la factura u otros documentos de pago como puedan ser remesas de efectos o remuneraciones pendientes de pago.
Registramos el Nº de recibo en el caso de que una factura tenga varios vencimientos, registramos el importe a cobrar en positivo y si es a pagar en negativo, también podemos seleccionar la forma de pago previamente predefinida, y lo más importante finalmente registramos la fecha de vencimiento del recibo o del documento a cobrar o pagar.
Automáticamente la herramienta nos calcula la diferencia de fechas entre la fecha de hoy y la fecha de vencimiento, en caso de ser positivo significa que la fecha de vencimiento es superior a la fecha de hoy y la alerta será de color rojo, si la fecha de vencimiento es inferior a la fecha de hoy los días de diferencia se mostrarán con signo negativo y la alerta será de color verde.
Automáticamente se detecta el tipo, si el importe es positivo es a cobrar y el tipo será Cobro, si el importe es negativo será a pagar y el tipo será Pago.
También podemos registrar la fecha de pago, si se registra el recibo se mostrará como pagado en el campo Estado, en caso de que no esté registrada la fecha de pago el campo estado se mostrará como Pendiente.
Como se puede ver en el siguiente vídeo con los filtros de Excel podemos realizar todo tipo de consultas en relación a cada campo y preparar nuestros propios informes.
En este vídeo muestro cómo funciona el control de vencimientos en un ERP como es ODOO.
Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)
- Cuadro Mando Integral Vs Control Presupuestario & Previsiones Tesorería
- Excel Vs ERP | 2 mundos opuestos pero complementarios
- Fantástica Masterclass cómo realizar el Análisis Financiero de una empresa en 20 minutos
- Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS
- Plan Financiero Excel M3 a 10 Años Gratis
- Cómo Aprender Contabilidad GRATIS utilizando un ERP
- Solucionando las necesidades de Control de Gestión y Financiero en épocas de crisis
- La Contabilidad de Gestión como Instrumento de Control y Toma de Decisiones
- ¿Es recomendable automatizar u optimizar los trabajos administrativos?
- Control Flujo Caja Vs Previsiones de Tesorería
- ¿Por qué son importantes las Previsiones de Tesorería?
- Cómo hacer con Excel Plantilla control Cobros y Pagos
- Cómo hacer con Excel un Control de Inventario
- Cómo hacer con Excel un CRM
- Cómo hacer con Excel la Plantilla Simulador Resultados Empresariales
⭐ ¿De verdad tu empresa no necesita un SISTEMA DE CÁLCULO Y CONTROL DE COSTES?
⭐ Las mayoría de empresas competitivas funcionan con un SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO ¿Te apuntas al cambio?
⭐ ¿Seguro que no necesitas saber las PREVISIONES DE TESORERÍA de los próximos meses?
⭐ Mejora el CONTROL, la PLANIFICACIÓN, el ANÁLISIS, y los RESULTADOS de tu empresa con métodos CONTROLLER
Descarga aquí el archivo
Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube