Herramienta Excel para controlar los vencimientos de cobros y pagos
Con esta herramienta que a priori parece simple pero aporta una valiosa información a aquellas empresas que no tengan una herramienta de control de vencimientos en su sistema de gestión o prefieran llevarlo de forma independiente en una herramienta Excel.
En la herramienta Excel registramos la empresa la factura u otros documentos de pago como puedan ser remesas de efectos o remuneraciones pendientes de pago.
Registramos el Nº de recibo en el caso de que una factura tenga varios vencimientos, registramos el importe a cobrar en positivo y si es a pagar en negativo, también podemos seleccionar la forma de pago previamente predefinida, y lo más importante finalmente registramos la fecha de vencimiento del recibo o del documento a cobrar o pagar.
Automáticamente la herramienta nos calcula la diferencia de fechas entre la fecha de hoy y la fecha de vencimiento, en caso de ser positivo significa que la fecha de vencimiento es superior a la fecha de hoy y la alerta será de color rojo, si la fecha de vencimiento es inferior a la fecha de hoy los días de diferencia se mostrarán con signo negativo y la alerta será de color verde.
Automáticamente se detecta el tipo, si el importe es positivo es a cobrar y el tipo será Cobro, si el importe es negativo será a pagar y el tipo será Pago.
También podemos registrar la fecha de pago, si se registra el recibo se mostrará como pagado en el campo Estado, en caso de que no esté registrada la fecha de pago el campo estado se mostrará como Pendiente.
Como se puede ver en el siguiente vídeo con los filtros de Excel podemos realizar todo tipo de consultas en relación a cada campo y preparar nuestros propios informes.
En este vídeo muestro cómo funciona el control de vencimientos en un ERP como es ODOO.
Más información sobre el área Control Financiero y de Gestión (Controlling)
- Plantilla Excel Plan de Negocios M1
- Entendiendo las NOF, Necesidades Operativas de Fondos, por profesor Experto
- Ley de Pareto Plantilla Excel Gratis
- Plantilla Excel Planificación Escenarios Financieros
- Cómo hacer con Excel Plantilla control Cobros y Pagos
- Plantilla excel Economía doméstica 2019. Control y planificación ingresos y gastos
- Ejemplo Plantilla Control de Inversiones con Excel
- Control Previsiones de Pagos con Excel GRATIS
- El coste económico de decisiones erróneas en la empresa
- Servicio Controller Gestión Proyectos
- Costes Creación y Mantenimiento Plantillas Excel en empresas
- Cuadro Mando Integral Vs Control Presupuestario & Previsiones Tesorería
- Ejemplo reducción trabajo administrativo en Cuadrante horas empresa servicios
- Por qué subcontratar el área de Controlling es rentable para las Empresas
- Control Financiero y Gestión Plantillas Excel y Herramientas
- Controlling para Consultores Estratégicos e Interim Managers
- Plantilla Excel para análisis de balances y ratios financieros
- Economía doméstica excel. Control y planificación ingresos y gastos
- Previsiones Cobros y Pagos diarias y semanales con Excel
- Herramienta Excel para controlar los vencimientos de cobros y pagos
- Plantilla Gestión y Solicitud Nuevas Inversiones con Excel
- Plantilla Excel Gratis Previsiones Pagos
⭐ ¿De verdad tu empresa no necesita un SISTEMA DE CÁLCULO Y CONTROL DE COSTES?
⭐ Las mayoría de empresas competitivas funcionan con un SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO ¿Te apuntas al cambio?
⭐ ¿Seguro que no necesitas saber las PREVISIONES DE TESORERÍA de los próximos meses?
⭐ Mejora el CONTROL, la PLANIFICACIÓN, el ANÁLISIS, y los RESULTADOS de tu empresa con métodos CONTROLLER
Descarga aquí el archivo
Visita todos los vídeos publicados en mi Canal de YouTube
Formas de ContactoEmail: dani@cashtrainers.com