Herramienta Excel para controlar los vencimientos de cobros y pagos

La tesorería en la empresa es su gasolina, el control y gestión de cobros y pagos es vital, aquí tienes un ejemplo Excel para que no se te escape nada y tengas la liquidez optimizada.

Con esta herramienta que a priori parece simple pero aporta una valiosa información a aquellas empresas que no tengan una herramienta de control de vencimientos en su sistema de gestión o prefieran llevarlo de forma independiente en una herramienta Excel.

En la herramienta Excel registramos la empresa la factura u otros documentos de pago como puedan ser remesas de efectos o remuneraciones pendientes de pago.

Registramos el Nº de recibo en el caso de que una factura tenga varios vencimientos, registramos el importe a cobrar en positivo y si es a pagar en negativo, también podemos seleccionar la forma de pago previamente predefinida, y lo más importante finalmente registramos la fecha de vencimiento del recibo o del documento a cobrar o pagar.

Automáticamente la herramienta nos calcula la diferencia de fechas entre la fecha de hoy y la fecha de vencimiento, en caso de ser positivo significa que la fecha de vencimiento es superior a la fecha de hoy y la alerta será de color rojo, si la fecha de vencimiento es inferior a la fecha de hoy los días de diferencia se mostrarán con signo negativo y la alerta será de color verde.

Automáticamente se detecta el tipo, si el importe es positivo es a cobrar y el tipo será Cobro, si el importe es negativo será a pagar y el tipo será Pago.

También podemos registrar la fecha de pago, si se registra el recibo se mostrará como pagado en el campo Estado, en caso de que no esté registrada la fecha de pago el campo estado se mostrará como Pendiente.

Como se puede ver en el siguiente vídeo con los filtros de Excel podemos realizar todo tipo de consultas en relación a cada campo y preparar nuestros propios informes.

En este vídeo muestro cómo funciona el control de vencimientos en un ERP como es ODOO.