La tesorería es la gasolina de cualquier empresa.
Sin un control adecuado de cobros y pagos, es fácil encontrarse con problemas de liquidez, incluso aunque el negocio sea rentable.
Si tu sistema de gestión no dispone de un módulo claro para el control de vencimientos, o si prefieres gestionar la tesorería de manera independiente, esta herramienta Excel de control de cobros y pagos te permitirá no perder de vista ninguna fecha importante.
🎯 ¿Para qué sirve esta herramienta?
Esta plantilla Excel te ayuda a:
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Registrar facturas y documentos con vencimiento.
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Controlar cobros pendientes y pagos pendientes.
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Detectar retrasos y anticiparte a problemas de liquidez.
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Saber qué recibos afectan al saldo de tesorería en cada fecha.
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Analizar y planificar la tesorería con filtros rápidos.
Es simple, pero aporta una información muy valiosa para empresas que aún no disponen de una herramienta integrada o quieren una visión adicional.
🔎 Detección automática de estado, tipo e indicador de alerta
La herramienta clasifica automáticamente:
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Si el importe es positivo, es un Cobro.
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Si el importe es negativo, es un Pago.
Y además:
-
Calcula la diferencia entre fecha actual y vencimiento.
-
Si faltan días para la fecha → alerta roja (pendiente / riesgo futuro).
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Si la fecha ya pasó → alerta verde (ya debería estar cobrado/pagado).
Esto permite detectar riesgos de liquidez de un vistazo.
📊 Análisis y consultas con filtros
Con los filtros de Excel podrás obtener informes como:
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Cobros pendientes ordenados por fecha.
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Pagos previstos por proveedor o departamento.
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Vencimientos próximos por semana o mes.
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Planificación de tesorería por periodos.
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Histórico de pagos realizados.
Esto convierte la plantilla en una mini herramienta de tesorería.
🛠️ Plantilla abierta y editable
Puedes:
-
Añadir nuevos campos.
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Personalizar formas de pago.
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Cambiar colores o alertas condicionales.
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Integrar con otros archivos Excel o exportaciones desde el ERP.
En este vídeo muestro cómo funciona el control de vencimientos en un ERP como es ODOO.
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