Control Presupuestario & Previsiones Tesorería.
Objetivos:
Control Presupuestario:
- Configuración del Sistema de Control Presupuestario y Analítico versión M15 adaptado a las necesidades de la empresa.
- Actualización mensual de la información y de la estructura de la herramienta.
- Control de la estabilidad de información para que no haya errores.
- Soporte y asesoría a la empresa en relación con el análisis de la información y cómo aprovecharla para obtener el mayor rendimiento.
- La herramienta se adaptará para analizar la información de las diferentes líneas de negocio que requiera la empresa.
- Informe 1: Cuenta Explotación Analítica comparativa respecto al ejercicio o año anterior.
- Informe 2: Control Presupuestario Year-to-Date o a fecha de cierre contable del mes. Compara los resultados a fecha de cierre contable del mes con los objetivos establecidos.
- Informe 3: Control Presupuestario Full Year Forecast o a final de año incluyendo previsiones. Compara los resultados combinando los datos a fecha de cierre del mes contable actual con las previsiones de meses restantes hasta final del año con el presupuesto anual.
- Gráficos de análisis y control para los 3 informes.
- Plan de acciones por responsable / departamento.
- Otros informes: Control Presupuestario Year-to-Date por Departamento y Control Presupuestario Full Year Forecast por Departamento.
Más información sobre el Sistema de Control Presupuestario
Previsiones de Tesorería:
Adaptación del informe mensual según las necesidades y la información de cada empresa, asistencia en el mantenimiento y actualización de datos, formación para una comprensión analítica que permita una toma de decisiones acertada.
El informe de Previsiones de Tesorería incluye:
- Saldos iniciales en los bancos y financiación disponible para cubrir necesidades operativas de fondos (líneas de crédito, líneas de descuento, confirming…)
- Saldos en cartera de cuentas a cobrar de clientes
- Saldos en cartera de cuentas a pagar de proveedores
- Pagos recurrentes, impuestos y desembolso de inversiones
- Devolución de préstamos
- Pedidos de venta y de compra confirmados pendientes de facturar (Dependiendo de las necesidades y la información de la empresa)
- Pedidos de venta y de compra no confirmados previstos (Dependiendo de las necesidades y la información de la empresa)
- Informe calculado del saldo final mensual futuro disponible de tesorería (a 12 meses vista) con y sin cobertura de líneas de financiación disponibles
Más información sobre el Sistema de Previsiones de Tesorería
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Formas de Contacto
J.A.T
Esta forma de llevar un control presupuestario lo cambia todo. Nunca lo habíamos intentado porque no considerábamos que fuese a resultar útil. Pero con la metodología de Dani ahora vemos el potencial y pensamos que nos va a ayudar mucho.
R.M
La técnica y la herramienta de Control Presupuestario nos está ayudando a una mejor gestión de los gastos y eso nos hace poder tomar mejores decisiones. Un gran aporte a nuestra gestión.
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