Control Presupuestario & Previsiones Tesorería

Control Presupuestario & Previsiones Tesorería.

Objetivos:

Control Presupuestario:

  • Configuración del Sistema de Control Presupuestario y Analítico versión M15 adaptado a las necesidades de la empresa.
  • Actualización mensual de la información y de la estructura de la herramienta.
  • Control de la estabilidad de información para que no haya errores.
  • Soporte y asesoría a la empresa en relación con el análisis de la información y cómo aprovecharla para obtener el mayor rendimiento.
  • La herramienta se adaptará para analizar la información de las diferentes líneas de negocio que requiera la empresa.
  • Informe 1: Cuenta Explotación Analítica comparativa respecto al ejercicio o año anterior.
  • Informe 2: Control Presupuestario Year-to-Date o a fecha de cierre contable del mes. Compara los resultados a fecha de cierre contable del mes con los objetivos establecidos.
  • Informe 3: Control Presupuestario Full Year Forecast o a final de año incluyendo previsiones. Compara los resultados combinando los datos a fecha de cierre del mes contable actual con las previsiones de meses restantes hasta final del año con el presupuesto anual.
  • Gráficos de análisis y control para los 3 informes.
  • Plan de acciones por responsable / departamento.
  • Otros informes: Control Presupuestario Year-to-Date por Departamento y Control Presupuestario Full Year Forecast por Departamento.
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Más información sobre el Sistema de Control Presupuestario

Control Presupuestario Excel M15

Previsiones de Tesorería:

Adaptación del informe mensual según las necesidades y la información de cada empresa, asistencia en el mantenimiento y actualización de datos, formación para una comprensión analítica que permita una toma de decisiones acertada.

El informe de Previsiones de Tesorería incluye:

  • Saldos iniciales en los bancos y financiación disponible para cubrir necesidades operativas de fondos (líneas de crédito, líneas de descuento, confirming…)
  • Saldos en cartera de cuentas a cobrar de clientes
  • Saldos en cartera de cuentas a pagar de proveedores
  • Pagos recurrentes, impuestos y desembolso de inversiones
  • Devolución de préstamos
  • Pedidos de venta y de compra confirmados pendientes de facturar (Dependiendo de las necesidades y la información de la empresa)
  • Pedidos de venta y de compra no confirmados previstos (Dependiendo de las necesidades y la información de la empresa)
  • Informe calculado del saldo final mensual futuro disponible de tesorería (a 12 meses vista) con y sin cobertura de líneas de financiación disponibles
Descarga Previsiones Tesorería Excel M15

Más información sobre el Sistema de Previsiones de Tesorería

Previsiones Tesorería Excel M15

Servicio Control Presupuestario y Previsiones Tesorería M15

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Formas de Contacto

empresas cashtrainers

J.A.T
Esta forma de llevar un control presupuestario lo cambia todo. Nunca lo habíamos intentado porque no considerábamos que fuese a resultar útil. Pero con la metodología de Dani ahora vemos el potencial y pensamos que nos va a ayudar mucho.

R.M
La técnica y la herramienta de Control Presupuestario nos está ayudando a una mejor gestión de los gastos y eso nos hace poder tomar mejores decisiones. Un gran aporte a nuestra gestión.

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