Control Libro de Caja Plantilla Excel Gratis

Control Libro de Caja Plantilla Excel Gratis.

Razones para llevar un libro de caja con Excel para su control.

Los movimientos de caja son registros de entrada y salida de dinero físico o metálico. No confundir con los movimientos bancarios.

Normalmente son los pequeños comercios los que requieren de un control de estas características.

Aquellos negocios que manejan un gran volumen de efectivo, aunque cada día se utilicen más otras alternativas de pago.

Generalmente un pequeño comercio suele disponer de un TPV (Terminal de Punto de Venta) para registrar las ventas, los tickets o facturas simplificadas en el caso de España, emisión de facturas normales, el control de stock y el control de caja.

De esta forma se puede controlar las entradas y salidas de dinero.

Las entradas de dinero deben corresponder a las ventas realizadas o a la transferencia de dinero desde una cuenta bancaria a la cuenta física de caja.

Una caja debe de disponer de un saldo inicial en billetes y monedas para proceder con el cambio o las vueltas a los clientes. Este saldo inicial se debe originar desde una cuenta de la empresa. Siempre hay que diferenciar entre el dinero de la empresa y el dinero de un particular. Aunque el propietario de la empresa sea el que trabaje y maneje la caja, lo recomendable es utilizar cuentas separadas para no mezclar el origen del dinero.

Por lo tanto el saldo inicial de una cuenta de caja procede de una retirada de dinero de una cuenta bancaria de la empresa.

Una vez la empresa vende sus artículos y los clientes le pagan en efectivo, la caja generará movimientos de entrada.

Pero también puede haber movimientos de salida. Aunque actualmente ya no es tan habitual, se puede proceder al pago de facturas de proveedores con dinero de la caja.

En algunos casos, y aunque no es nada recomendable, el propietario utiliza dinero de la caja para gastos personales que nada tienen que ver con la empresa.

Puede haber devoluciones a clientes con los que se tiene que pagar en efectivo.

Y por último están los ingresos de efectivo en la cuenta bancaria al final de una jornada o un periodo determinado de tiempo.

Lo que se controla la caja es dinero en efectivo pero que tiene una contraprestación en la actividad comercial de la empresa.

En empresas más grandes en las que el TPV está integrado en el programa de gestión, las transacciones generadas por la caja tienen su reflejo en asientos contables, al igual que ocurre cuando las transacciones se realizan desde cuentas bancarias.

Por esta razón en España existe la cuenta contable 570, para llevar el control de estas transacciones.

Si tu programa de gestión no lleva un control de las transacciones de entrada y salida de dinero efectivo de una caja, siempre puedes utilizar una hoja de cálculo o una libreta para llevar las anotaciones.

Si tu empresa maneja bastante efectivo es recomendable que lleves este control para evitar pérdidas y no mezclar con gastos personales.

Aquí dispones de una plantilla gratuita para llevar un control de caja con Excel.

La plantilla incluye:

– Control diario de registros de entrada de efectivo y movimientos de tarjetas

– Control diario de entradas contra ventas registradas con el programa de gestión

– Control diario de registros de salida de efectivo y movimientos de tarjetas

Ingreso Bancos de Efectivo

Ingresos Pagos con Tarjeta

Pagos en Efectivo desde Caja

– Control de justificantes de pagos en efectivo (Salidas de efectivo)

– Control mensual de los movimientos de caja

– Gráficos de evolución y control