Previsiones Tesorería Multiempresa y Consolidada para ERP SAP

Proyecto realizado a medida para un grupo que utiliza el ERP SAP en sus 4 empresas.

El grupo de empresas necesitaba un sistema que controlase de forma muy visual las previsiones de los saldos y vencimientos de las cuentas a cobrar y a pagar y las previsiones de los pagos recurrentes, que junto al saldo inicial de las cuentas bancarias proporcionaría la predicción de los saldos finales por semanas y sus respectivos meses para cada una de las 4 empresas y al mismo tiempo generar una previsión consolidada de la tesorería de las 4 empresas.

Todo esto descargando los datos en Excel desde el ERP SAP y a través de un archivo puente generar el formato adecuado para la importación de datos en cada uno de los archivos de previsión de tesorería de cada empresa.

La empresa únicamente descargaría los vencimientos y saldos contabilizados de su cartera de efectos del ERP SAP y en el archivo de previsión de tesorería asignaría manualmente la cuenta bancaria a utilizar para el cobro o el pago previsto, en el archivo de tesorería también asignaría manualmente las previsiones de pagos recurrentes y asignaría el banco correspondiente.

De esta forma la empresa tiene un control total sobre qué bancos le interesa realizar los cobros y pagos y tomar las decisiones que más le convenga.

Todo el proceso se realiza de forma sencilla y automatizada por lo que la empresa puede actualizar los informes de las 4 empresas y la consolidad en menos de media hora.

El archivo puente está adaptado para que el usuario simplemente copie la información original descargada desde el ERP SAP de saldos y vencimientos de clientes y proveedores y se procese automáticamente para generar el formato adecuado para la importación en el archivo de previsión de tesorería.

Una vez procesada la información en el archivo puente, desde el archivo de previsión de tesorería hay un botón que permite la selección del archivo puente y actualizar la información de forma automática.

Una vez actualizada la información de los saldos de cartera de las 4 empresas, simplemente pulsando un botón toda la información se traslada al informe de previsiones de tesorería consolidada o global.

Un sistema fácil de utilizar, fácil de mantener, con gran capacidad de adaptación en el caso de requerir modificaciones y que aporta un alto valor a un grupo de empresas gestionadas con posiblemente el ERP más popular a nivel mundial que es SAP.

Para conocer con más detalle el funcionamiento de este sistema de previsiones de tesorería realizado para el grupo puedes ver el siguiente vídeo