Modelo Simulador de Escenarios Rentabilidad Excel

Modelo Simulador de Escenarios Rentabilidad Excel.

Hace varios años me encargaron el análisis de rentabilidad y la elaboración de un presupuesto para una empresa que se encontraba en una situación muy complicada.

Empecé como suele ser habitual con el mapa de procesos y revisando la información disponible, diseñé una cuenta de resultados analítica para las diferentes familias de productos, el informe era muy claro, sencillo y reflejaba lo que había pasado.

Pero la cuenta analítica no contemplaba el impacto de las acciones que se pretendían llevar a cabo para reflotar la empresa, es decir no contemplaba lo que podía pasar.

Necesitaba un sistema de información que permitiese realizar simulación sobre las variables clave de la empresa para ver el impacto que tendrían en la cuenta de resultados y en la tesorería.

Al mismo tiempo el resultado de las simulaciones y la creación de los diferentes escenarios darían lugar a un presupuesto para la empresa.

Así fue como se creó el primer modelo SRE (Simulador de Resultados Empresariales)

El modelo ha ido evolucionando hasta convertirse en una herramienta imprescindible para empresas que requieran tomar acciones a muy corto plazo para salir de una situación crítica.

La herramienta simplifica y facilita la toma de decisiones, justificando en todo momento lo que se necesita hacer, lo que se está haciendo y los resultados que se espera obtener.

Se caracteriza por la rapidez del diseño y la implantación, en un par de meses el modelo puede estar operativo, dependiendo de las dimensiones de la empresa.

Las ventajas para las empresas son enormes ya que analiza la situación actual, detecta y confirma la existencia de posibles ineficiencias, presenta rentabilidades por productos y procesos, realiza simulaciones para la fijación de objetivos y evaluación de planes de acciones. Facilita la visión global del efecto de las inversiones futuras y controla medibles operativos de diferentes áreas, fabricación, mantenimiento, logística, comercial, marketing…

¿Qué se puede obtener con el SRE (Simulador Escenarios Rentabilidad Excel)?

Reducción de mermas
Mejorar asignación de recursos a las áreas de la empresa
Mejorar la productividad del personal
Mejorar la productividad de las máquinas
Incrementar el margen de contribución
Planificar política de precios
Reducir costes de materias primas
Reducción de gastos fijos
Incrementar el volumen de ventas
Incrementar el rendimiento global

Este modelo ya se ha aplicado con éxito en diferentes empresas, y lo han utilizado consultores e Interim Managers en sus proyectos y actualmente lo ofrezco incluido en los servicios de Controlling dentro de los modelos de cálculo de costes previstos.

Plantilla Excel Simulador toma decisiones resultados empresariales M1

Ejemplo de presupuesto y control presupuestario