Extractos y Conciliación Caja o Efectivo ODOO

Extractos y Conciliación Caja o Efectivo ODOO.

Gestión de Caja o Efectivo con ERP ODOO utilizando extractos.

Muchas empresas que utilizan una gestión de caja con el ERP ODOO no saben cómo proceder a la hora de realizar traspasos a los bancos o realizar una retirada de dinero para ingresarlo en la caja.

Este procedimiento tiene una repercusión contable importante para controlar y cuadrar los saldos.

Si trabajas con los extractos del ERP ODOO lo normal sería que utilizases los extractos de Efectivo o Caja para conciliar los movimientos.

Partiendo entonces de que utilizas extractos hay 3 métodos que puedes seguir para realizar traspasos de dinero desde caja a bancos y desde bancos a caja.

Opción 1) Utilizar la función de transferencias internas.

En el vídeo que podrás visualizar más abajo estoy utilizando una versión 12 Community a modo de ejemplo.

En este caso ODOO facilita la realización de traspasos a través de la función transferencias internas.

Puedes hacerlo desde el banco o desde la caja, simplemente seleccionando el importe y el destino final, es decir o el banco o la caja dependiendo desde donde lo realices.

Una vez realizada la transferencia interna tan solo tendrás que confirmar la salida de dinero del banco en el extracto y la entrada de dinero en caja, o viceversa.

Si utilizas este sistema de traspasos será el único que codificará la conciliación de los apuntes tal como se puede ver en la siguiente imagen.

Opción 2) Crear un modelo de conciliación utilizando una cuenta puente de transferencias.

Con este sistema lo único que tendrás que hacer es crear el modelo de conciliación de traspasos para cada banco y caja y utilizar la cuenta de transferencia o cuenta puente correspondiente.

De esta forma nos ahorraremos tener que buscar la cuenta cada vez que tengamos que realizar un traspaso.

Obviamente se tendrán que conciliar los movimientos de entrada y salida en bancos y caja de forma normal, pero con ventaja de utilizar el modelo de conciliación.

Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando mejor echa un vistazo al vídeo que encontrarás más abajo para ver el procedimiento paso a paso.

Opción 3) Conciliar de forma manual buscando siempre la cuenta de transferencia o cuenta puente.

Este es el sistema más manual de conciliación de traspasos, ya que en cada movimiento hay que buscar y seleccionar la cuenta de transferencias o cuenta puente que utilices para los traspasos.

Es un sistema menos mecánico que utilizando el modelo de conciliación pero sirve para que puedas comprender los 2 métodos anteriores.

Y por último un método que no incluyo como opción es simplemente realizando asientos contables de forma manual.

Este sistema se suele utilizar en aquellas empresas que no trabajan con extractos.

Este sistema no tiene ningún misterio para cualquier contable con experiencia, se realizan los asientos manuales correspondientes y se comprueban los movimientos en el libro mayor.

Por lo que dependiendo de la empresa y su flujo de trabajo tendrás que optar por un método u otro, el que mejor cubra las necesidades administrativas de la empresa.

Video Gestión de Caja o Efectivo con ERP ODOO utilizando extractos