Control del Riesgo Financiero en ODOO

Cómo generar un informe profesional de riesgo de clientes con datos exportados desde ODOO.

Controlar el riesgo financiero de los clientes es una de las tareas más importantes para cualquier empresa. Una mala gestión del riesgo puede provocar tensiones de tesorería, retrasos en los cobros, necesidad de financiación externa e incluso impagos que afecten directamente a la liquidez y a la rentabilidad del negocio.

Con ODOO disponemos de información clave para evaluar este riesgo, pero no siempre se presenta de forma visual o consolidada. Por esta razón, he creado un modelo Excel que permite generar un Informe de Riesgo Financiero de manera inmediata utilizando datos exportados directamente desde ODOO.

🔹 ¿Cómo funciona el modelo?

El procedimiento es extremadamente sencillo:

1. Exportación de datos desde ODOO

Desde la vista de clientes en ODOO —Contactos → Clientes—, solo tienes que generar una consulta exportable con estos campos clave:

Límite de crédito
Crédito utilizado
Saldo pendiente por cliente
Información general del cliente
Situación contable

Esto se hace una única vez configurando una exportación personalizada, que puedes reutilizar cuando quieras.

2. Copiar y pegar en el modelo Excel

El modelo está diseñado para que simplemente hagas un copy-paste de la exportación directamente en la hoja correspondiente.

Sin macros complicadas, sin procesos técnicos, sin integraciones. Rápido, simple y eficaz.

3. Pulsar el botón “Informe Riesgo Financiero”

Al presionar el botón, el Excel genera automáticamente:

Riesgo actual de cada cliente
Crédito máximo asignado
Crédito disponible
Indicador visual de clientes que han excedido su límite
Señales de advertencia para clientes al borde del riesgo
Ranking por riesgo acumulado

El resultado es una hoja de análisis clara y lista para tomar decisiones.

🔹 ¿Qué muestra el Informe de Riesgo Financiero?

El informe ya maquetado te permite visualizar en segundos:

✔ Clientes con riesgo excedido

Los que han superado el crédito límite asignado.

✔ Clientes al límite

Los que están muy cerca de agotarlo.

✔ Crédito disponible por cliente

Para evaluar capacidad de compra sin riesgo.

✔ Riesgo total acumulado

Perfecto para reuniones con gerencia, financieros o comerciales.

✔ Señales visuales

Colores automáticos para agilizar el análisis: verde, amarillo y rojo.

🔹 ¿Por qué es tan útil este modelo?

Anticipa problemas antes de que se conviertan en impagos.
Ayuda a tomar decisiones comerciales, por ejemplo, bloquear pedidos o autorizar ventas puntuales.
Controla la exposición total por cliente, algo clave en sectores B2B.
Evita tensiones de tesorería por exceso de riesgo acumulado.
Produce un informe compatible con auditorías internas y externas.

Además, al funcionar con copia y pega desde ODOO, cualquier usuario con conocimientos básicos de Excel puede utilizarlo.

¿De qué te sirve tener ODOO, uno de los mejores ERPs del mercado, si luego no aprovechas su información para Planificar, Controlar, Analizar y Tomar Decisiones?

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Implementación y mantenimiento de herramientas y técnicas de Controlling para ODOO
Control y Análisis de Costes, Control de márgenes y rentabilidades, Cuenta de Explotación Analítica, Control Presupuestario, Previsiones de Tesorería Avanzadas, planificación de procesos de fabricación, almacén, carga de trabajos, informes de Control de Gestión Avanzados y otras técnicas y métodos de Controlling.

Responsable Financiero empresa Industrial

Dani nos está ayudando a utilizar ODOO de forma más eficiente, estamos subiendo rápidamente de nivel con el ERP. También nos está preparando informes de análisis y control muy útiles y herramientas de gestión fuera de serie. Siempre disponible al teléfono o el email, dispuesto a ayudar y colaborar en todo lo que se le propone. Trabajos muy profesionales y rápidos. Un servicio clave para nuestra empresa.

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