Balance Situación, Pérdidas y Ganancias, Libro Mayor y Diario ODOO

Balance Situación, Pérdidas y Ganancias, Libro Mayor y Diario ODOO.

Balance Situación. Libros oficiales contabilidad ODOO ESPAÑA

Cómo obtener el balance de situación en contabilidad con el ERP ODOO.

En el siguiente vídeo muestro cómo obtener el balance de situación en el ERP ODOO versión 10.

En primer lugar, hay que descargar el módulo informes financieros en github de la localización española.

Una vez instalado creamos un informe, seleccionamos la plantilla del balance que corresponda, seleccionamos el periodo y fechas para calcular el balance.

Estos informes tienen una opción de vista previa, se pueden comparar con un ejercicio anterior y se pueden imprimir en formato PDF.

Hay que resaltar que en la versión 10 se han realizado mejoras como por ejemplo añadir el importe de la cuenta 129 antes del cierre y otros arreglos respecto a versiones anteriores.

El formato de impresión es básico pero se puede modificar. En el vídeo pongo un ejemplo de la obtención del balance de situación con el ERP ODOO.

Obteniendo el balance de situación en ERP ODOO V11

En ERP ODOO 11 la obtención del balance de situación difiere respecto a versiones anteriores a que cambia el módulo a instalar para su obtención.

En la versión 11 se utiliza el módulo MIS Reports, en versiones anteriores se utilizaba Informes financieros.

El funcionamiento es el mismo que en versiones anteriores, se selecciona la plantilla para generar el informe y el rango de fechas, tiene la opción de seleccionar los asientos validados o todos los asientos y eso es todo.

En este informe se mejora mucho el formato de la vista previa y existe la posibilidad de exportarlo tanto en PDF como en Excel.

Para configurar la opción de comparación contra otro periodo difiere respecto a versiones anteriores, para ver cómo configurar esta opción mejor que veáis el siguiente vídeo.

Vídeo obtención balance situación ERP ODOO V11

Cuenta Pérdidas y Ganancias. Libros oficiales contabilidad ODOO

Cómo generar la cuenta de pérdidas y ganancias en el ERP ODOO.

La obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias en el ERP ODOO en la versión 10 es similar al proceso que se realiza para generar el balance de situación.

En primer lugar deberemos de tener instalado el módulo de informes financieros de la localización española que se puede descargar en github.

Creamos un nuevo informe, seleccionamos la plantilla correspondiente a la cuenta de pérdidas y ganancias, seleccionamos las fechas, es posible comparar con un ejercicio anterior.

También tenemos la opción de realizar una vista previa en pantalla antes de imprimir el informe en formato PDF. Todo esto lo podéis ver claramente en el siguiente vídeo.

Si necesitáis ayuda con la gestión contable del ERP ODOO, con cualquier otra área o necesitáis una implantación podéis contactar conmigo.

Libro Mayor ERP ODOO. Informes control contable ERP ODOO

Cómo controlar la información contable con el LIBRO MAYOR en el ERP ODOO.

Una de las grandes ventajas de los ERPs y en el caso concreto del ERP ODOO es la integración de toda la información de la empresa en un único sistema, en consecuencia el área contable está integrada en el área de gestión, es decir está relacionada con clientes, proveedores, artículos, facturas, contabilidad analítica…

¿A efectos de controlar la información contable es necesario en un primer momento utilizar un libro mayor para conocer el saldo contable de un cliente?

En una primera instancia no es necesario ya que a través del listado de facturas, la ficha del cliente o el listado de vencimientos se puede ver lo que se ha cobrado y lo que está pendiente de cobro.

Pero muchos contables están habituados a la utilización del libro mayor y en algunos casos es necesario su uso como por ejemplo a la hora de enviar a un cliente los movimientos contables de su cuenta o la consulta de algunas cuentas contables con movimientos que no intervienen facturas.

En el siguiente vídeo pongo algunos ejemplos de cómo controlar la información contable con el libro mayor en el ERP ODOO en la versión 10.

Libro Diario ERP ODOO. Informes Contabilidad

Cómo exportar a Excel el libro diario en el ERP ODOO.

El ejemplo que pongo en el siguiente vídeo está realizado con la versión 10 del ERP ODOO, en otras versiones posiblemente el procedimiento difiera algo al del ejemplo.

Actualmente y en concreto para la versión 10 no hemos encontrado ningún módulo para la exportación del libro diario a Excel, de todas formas con unos filtros en la lista de apuntes contables y el módulo de exportar a Excel la vista de lista es posible obtenerlo.

Para simplificar los filtros por fechas tenemos instalado un módulo especifico.

Nota: En versiones posteriores a la V10 hay un módulo específico para la exportación del libro diario, lo que facilita en gran medida el proceso.

En el vídeo podéis ver cómo obtenemos el libro diario desde apuntes contables y cómo lo exportamos a Excel.