Cómo realizar conciliaciones parciales de transferencias múltiples en el ERP ODOO.
Las transferencias múltiples son una forma de realizar múltiples pagos a la vez.
Las conciliaciones parciales se utilizan cuando no se puede cobrar todo el importe adeudado en un solo pago.
Pensarás que si te hacen un pago agrupado por un número determinado de facturas con modo de pago por transferencia los más sencillo sería conciliarlas directamente contra el extracto.
Esto es correcto, sería lo más sencillo, siempre y cuando te acuerdes o tengas anotado a qué facturas hace referencia ese pago, aunque posiblemente el cliente te lo recuerde ya que también está interesado en que lo sepas.
Si es un número reducido de facturas no hay problema en hacerlo así, pero si el número de facturas es elevado tal vez el control sea más complicado y sería más fácil para el usuario utilizar un método de gestión del cobro alternativo.
Pero qué ocurre que en lugar de pagar por completo en un solo pago todas las facturas con modo de pago transferencia, hiciese un pago parcial o varios pagos parciales hasta completar al cabo de un tiempo el pago total de todas las facturas.
Y otra cosa, a efectos de tesorería es posible que los pagos de esas facturas tengan una fecha de vencimiento posterior a la especificada en la factura.
Si queremos gestionar todo esto correctamente sin que suponga un quebradero de cabeza al usuario de ODOO, mi recomendación es utilizar órdenes de cobro para agrupar las facturas a cobrar por transferencia, incluso asignar la fecha de vencimiento esperada del cobro en el supuesto de que sea diferente al de las facturas.
De esta forma no gestionamos el cobro de cada una de las facturas sino el importe total de la orden de cobro, es decir, la orden de cobro se convierte en un documento a cobrar como pueda ser una remesa de pagarés, recibos SEPA o confirmings…
Por lo tanto, en el caso de que recibamos un pago parcial por la agrupación de las facturas a cobrar, no lo contabilizaremos directamente contra las facturas, sino que lo haremos contra la orden de cobro que utiliza una cuenta de efectos para gestionar el saldo.
Así, si la orden de cobro tiene un importe de 10.000 euros, y cobramos 6.000 euros, quedará pendiente en el sado de la cuenta de efectos de la orden 4.000 euros, al ser una agrupación de facturas da igual qué facturas ha pagado parcialmente, lo que ha pagado parcialmente en realidad es el conjunto de las facturas.
Al realizar la orden de cobro, las facturas quedan conciliadas y por lo tanto pagadas, por lo que en realidad lo que está pendiente de pago es el saldo de la cuenta de efectos configurada para la orden de cobro.
Para entender esto lo mejor es verlo en un vídeo de ejemplo como el que os muestro a continuación.
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