ODOO TPV Gestión contable y cobros en España. Puntos a tener en cuenta

Muchas empresas me solicitan implementar el TPV de un día para otro, sin haberse planteado todos los puntos a tener en cuenta y sin conocer todos los pasos para llevar una correcta gestión contable y de cobros.

Un TPV integrado en un ERP tiene procesos más avanzados que si fuera un TPV no integrado.

En un ERP el TPV tiene procesos integrados con contabilidad, con extractos de caja y con extractos bancarios para sus respectivas conciliaciones.

Si se quiere llevar bien, los saldos de gestión deben coincidir con los saldos contables.

Para que todo esto funcione de forma fluida y se lleve un buen control económico y contable hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

Saldo inicial caja del TPV, el saldo físico de caja debe de coincidir con el contable. En el caso de implementación desde cero hay que tener en cuenta el saldo de apertura inicial.
Una vez iniciada la sesión del TPV hay que realizar una comprobación de que el saldo de caja del sistema corresponde con el dinero físico de caja.
4 combinaciones de cobros; cobros en efectivo sin factura (emisión factura simplificada según normativa contable española), cobros por tarjeta sin factura (emisión factura simplificada según normativa contable española), cobros en efectivo emitiendo factura normal y cobros por tarjeta emitiendo factura normal.
Si se requiere retirar dinero en efectivo para su posterior ingreso en el banco y dejar un saldo para disponer de efectivo para cambio para la siguiente sesión del TPV, se tendrá que proceder a la retirada de efectivo del sistema antes de efectuar el cierre.
Una vez se cierra la sesión se procederá a realizar un arqueo de caja para comprobar que el dinero físico corresponde con el saldo de caja que el sistema dice que hay, en el caso de que no cuadre se procederá posteriormente a contabilizar las diferencias en el caso de que la versión de ODOO no las realice automáticamente.
Una vez cerrada la sesión se podrán hacer comprobaciones de salidas de mercancías del almacén, control del tipo de cobros, control de ventas…
Si hemos retirado dinero en efectivo para ingresarlo en el banco se procederá a realizar un traspaso entre cuentas en el extracto de caja al igual que un traspaso entre cuentas en el extracto bancario una vez tengamos el movimiento de entrada de dinero en el mismo.
Y por último procederemos a conciliar los cobros por tarjeta una vez entre el dinero en el banco.

Si se llevan bien estos puntos del TPV, el saldo de gestión de caja y bancos debería corresponder con el saldo de contable de sus cuentas asociadas, lo que significará que estamos haciendo bien las cosas.

En el caso de que haya diferencias, habrá que analizar que no está haciendo correctamente la empresa.

¿De qué te sirve tener ODOO, uno de los mejores ERPs del mercado, si luego no aprovechas su información para Planificar, Controlar, Analizar y Tomar Decisiones?

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Responsable Financiero empresa Industrial

Dani nos está ayudando a utilizar ODOO de forma más eficiente, estamos subiendo rápidamente de nivel con el ERP. También nos está preparando informes de análisis y control muy útiles y herramientas de gestión fuera de serie. Siempre disponible al teléfono o el email, dispuesto a ayudar y colaborar en todo lo que se le propone. Trabajos muy profesionales y rápidos. Un servicio clave para nuestra empresa.

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