5 Pasos para MEJORAR los RESULTADOS de tu EMPRESA con información económico-financiera

5 Pasos para MEJORAR los RESULTADOS de tu EMPRESA con información económico-financiera.

Si tu empresa todavía no dispone de herramientas económico-financieras que faciliten la toma de decisiones, el análisis y el control, te recomiendo sigas los siguientes pasos:

Paso 1. Proyecta los ingresos y gastos para tomar decisiones, ejecutar medidas correctivas, y disponer de una visión del resultado futuro con la finalidad de controlarlo.

No esperes a fin de año para saber el resultado que vas a conseguir, esto lo puedes saber muchos meses antes, por lo que tendrás tiempo para poder reaccionar o mejorar.

Para realizar este paso trabaja con un sistema de Control Presupuestario parecido o similar a este. Ver Control Presupuestario

Control Presupuestario Excel

Descarga Control Presupuestario Excel M15

Paso 2. Realiza proyecciones de cobros y pagos futuros que te permitan anticipar el saldo que vas a tener, de esta forma podrás tomar decisiones financieras que eviten posibles tensiones de tesorería o decidir cómo financiar gastos operativos o inversiones.

Para realizar este paso trabaja con una herramienta que te permita realizar Previsiones de Tesorería lo más fiables posibles, puedes tomar esta como referencia. Ver Previsiones de Tesorería

Previsiones Tesorería Excel

Descarga Previsiones Tesorería Excel M15

Paso 3. Calcula los costes presupuestados o previstos, esto te permitirá saber el margen unitario y total de los productos, servicios o proyectos que esperas vender y si este margen cubrirá, superará o será inferior al total de los gastos generales (fijos o indirectos)

Este tipo de herramientas es ideal para planificar política de precios o tarifas de venta, así como la planificación de gastos para llegar al resultado deseado o esperado. Ver Cálculo Costes Presupuestados o Previstos

Cálculo Costes, Márgenes y Rentabilidad Excel

Paso 4. Calcula los márgenes reales obtenidos por la venta de productos, servicios o proyectos, con la finalidad de analizar dónde se está ganando o perdiendo dinero.

Lo habitual es realizar este tipo de análisis con productos, familia de productos, clientes, comerciales, canales de venta, zonas geográficas…

Esta información debería proporcionarla el ERP, Programa de Gestión o Programa de Facturación/Contabilidad. Si el programa informático que utiliza no facilita esta información, te recomiendo que estudies la informa de incorporarla con la finalidad de generar los informes necesarios para realizar este tipo de análisis. Ejemplo cálculo márgenes reales

Paso 5. Planifica, Proyecta, Analiza y Controla con las herramientas que necesites y que te permitan tomar mejores decisiones operativas con la finalidad de asignar recursos de forma óptima a los procesos de tu empresa. Ejemplos herramientas planificación y control para tomar de decisiones

Comentarios que me hacen las empresas a las que proporciono servicio de Controlling acompañado de Consultoría Funcional de ODOO.

Sistema de Control Presupuestario “Esta es una herramienta que toda empresa debería disponer, ¿De verdad la mayoría de empresas en España no tienen este tipo de gestión? Estamos muy sorprendidos”

Previsiones de Tesorería “Ahora que disponemos de esta información, dependemos completamente de ella para tomar decisiones que afectan a la liquidez”

Análisis de márgenes y rentabilidades, Reales y/o Presupuestados “Tenemos que empezar a trabajar el cálculo de costes de los productos, hasta que no hemos dispuesto de estos informes no nos hemos dado cuenta de la relevancia que tienen. Necesitamos saber qué productos, clientes y comerciales son los que más dinero dejan en la empresa y cuáles no”

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Dani nos está ayudando a utilizar ODOO de forma más eficiente, estamos subiendo rápidamente de nivel con el ERP. También nos está preparando informes de análisis y control muy útiles y herramientas de gestión fuera de serie. Siempre disponible al teléfono o el email, dispuesto a ayudar y colaborar en todo lo que se le propone. Trabajos muy profesionales y rápidos. Un servicio clave para nuestra empresa.

J.A.T
Esta forma de llevar un control presupuestario lo cambia todo. Nunca lo habíamos intentado porque no considerábamos que fuese a resultar útil. Pero con la metodología de Dani ahora vemos el potencial y pensamos que nos va a ayudar mucho.

R.M
La técnica y la herramienta de Control Presupuestario nos está ayudando a una mejor gestión de los gastos y eso nos hace poder tomar mejores decisiones. Un gran aporte a nuestra gestión.