Mejorar Resultados con Información Financiera

Si tu empresa todavía no dispone de herramientas económico-financieras que faciliten la toma de decisiones, el análisis y el control, es muy probable que estés gestionando a ciegas.

La rentabilidad, la liquidez y el crecimiento no dependen solo de vender más, sino de cómo planificas, controlas y analizas la información clave.

Para empezar a mejorar resultados, te recomiendo seguir estos pasos:

Paso 1. Proyecta los ingresos y gastos para tomar decisiones, ejecutar medidas correctivas y disponer de una visión del resultado futuro con la finalidad de controlarlo.

No esperes a fin de año para saber el resultado que vas a conseguir. Esto lo puedes saber muchos meses antes, por lo que tendrás tiempo para reaccionar o mejorar.

Para realizar este paso, trabaja con un sistema de Control Presupuestario parecido o similar a este: Ver Control Presupuestario.

Control Presupuestario Excel

Descarga Control Presupuestario Excel M15

Paso 2. Realiza proyecciones de cobros y pagos futuros que te permitan anticipar el saldo de tesorería que vas a tener.

De esta forma podrás tomar decisiones financieras para evitar posibles tensiones de liquidez o decidir cómo financiar gastos operativos e inversiones.

Para realizar este paso, trabaja con una herramienta que te permita realizar Previsiones de Tesorería lo más fiables posible. Puedes tomar esta como referencia: Ver Previsiones de Tesorería.

Previsiones Tesorería Excel

Descarga Previsiones Tesorería Excel M15

Paso 3. Calcula los costes presupuestados o previstos.

Esto te permitirá conocer el margen unitario y total de los productos, servicios o proyectos que esperas vender, y saber si este margen cubrirá, superará o será inferior al total de los gastos generales, fijos o indirectos.

Este tipo de herramientas es ideal para planificar políticas de precios o tarifas de venta, así como para planificar gastos y alcanzar el resultado deseado o esperado. Ver cálculo de costes presupuestados o previstos.

Cálculo Costes, Márgenes y Rentabilidad Excel

Paso 4. Calcula los márgenes reales obtenidos por la venta de productos, servicios o proyectos, con la finalidad de analizar dónde se está ganando o perdiendo dinero.

Lo habitual es realizar este tipo de análisis por productos, familias de productos, clientes, comerciales, canales de venta, zonas geográficas, proyectos o líneas de negocio.

Esta información debería proporcionarla el ERP, programa de gestión o programa de facturación y contabilidad. Si el programa informático que utilizas no facilita esta información, te recomiendo estudiar la forma de incorporarla para generar los informes necesarios. Ejemplo de cálculo de márgenes reales.

Paso 5. Planifica, proyecta, analiza y controla con las herramientas que necesites.

El objetivo es tomar mejores decisiones operativas y asignar los recursos de forma óptima a los procesos de tu empresa. Ver ejemplos de herramientas de planificación y control para la toma de decisiones.

Comentarios que me hacen las empresas

Estos son algunos comentarios de empresas a las que proporciono servicio de Controlling acompañado de Consultoría Funcional de ODOO.

Sistema de Control Presupuestario

“Esta es una herramienta que toda empresa debería disponer. ¿De verdad la mayoría de empresas en España no tienen este tipo de gestión? Estamos muy sorprendidos”.

Previsiones de Tesorería

“Ahora que disponemos de esta información, dependemos completamente de ella para tomar decisiones que afectan a la liquidez”.

Análisis de márgenes y rentabilidades, reales y/o presupuestados

“Tenemos que empezar a trabajar el cálculo de costes de los productos. Hasta que no hemos dispuesto de estos informes no nos hemos dado cuenta de la relevancia que tienen. Necesitamos saber qué productos, clientes y comerciales son los que más dinero dejan en la empresa y cuáles no”.

También te puede interesar

Controller y Consultor Funcional ERP ODOO

Análisis Financiero Consultoría Estratégica

Control Presupuestario con simulador y proyecciones

Implantaciones ODOO con Business Coach

ODOO: cómo llevar la contabilidad al día

ODOO: consultor funcional vs. consultor técnico

ODOO: control presupuestario y previsiones de tesorería

Análisis ROI: cómo ODOO hace ganar dinero a las empresas

¿Cómo funciona el servicio de Control Presupuestario y Previsiones de Tesorería?

Cómo tomar decisiones clave en la empresa sin utilizar proyecciones

Incremento elevado de materias primas: cómo afecta a la rentabilidad

Informes de control y planificación avanzados ERP ODOO

Responsable Financiero empresa Industrial

Dani nos está ayudando a utilizar ODOO de forma más eficiente, estamos subiendo rápidamente de nivel con el ERP. También nos está preparando informes de análisis y control muy útiles y herramientas de gestión fuera de serie. Siempre disponible al teléfono o el email, dispuesto a ayudar y colaborar en todo lo que se le propone. Trabajos muy profesionales y rápidos. Un servicio clave para nuestra empresa.

J.A.T

Esta forma de llevar un control presupuestario lo cambia todo. Nunca lo habíamos intentado porque no considerábamos que fuese a resultar útil. Pero con la metodología de Dani ahora vemos el potencial y pensamos que nos va a ayudar mucho.

R.M

La técnica y la herramienta de Control Presupuestario nos está ayudando a una mejor gestión de los gastos y eso nos hace poder tomar mejores decisiones. Un gran aporte a nuestra gestión.