Caso real ODOO: problemas en la conciliación con Confirmings o Pagarés

A la hora de conciliar remesas de cobros o pagos como Confirmings, Pagarés, Giros bancarios SEPA, antic anticipos o efectos, pueden aparecer situaciones especiales que requieren un tratamiento contable y operativo correcto en ODOO. Estos métodos de cobro y pago implican movimientos intermedios (bancos, cuentas puente, efectos pendientes, descuentos financieros…) y si no se configuran y ejecutan adecuadamente, la conciliación bancaria puede volverse complicada, generando descuadres, saldos incorrectos o imposibilidad de cerrar la contabilidad correctamente.

Recientemente una empresa a la que le proporciono el servicio Consultoría Funcional ODOO & Controlling me planteaba un problema de conciliación de un confirming emitido por un cliente de 2 facturas con fechas de vencimiento distintas y una fecha de pago del confirming igual para las 2 facturas.

La particularidad de este caso es que el confirming se emitía para pagar la mitad del importe total de cada una de las 2 facturas.

Es decir si el importe total a pagar de la Factura 1 era de 2.000 Euros con una fecha de vencimiento del 27-02-23 y el de la Factura 2 era de 1.000 Euros con una fecha de vencimiento del 22-02-23.

El confirming pagaba la mitad de la Factura 1, es decir 1.000 Euros y la mitad de la factura 2, por lo tanto 500 Euros, con una fecha de vencimiento del confirming del día 29-02-23

Ante esta situación la empresa generaba la orden de cobro, modificaba los importes a cobrar de las 2 facturas y añadía una fecha fija de pago para el día 29-02-23, este proceso genera en ODOO un error a la hora de conciliar las facturas, en consecuencia, la asignación de importes cobrados y los saldos pendientes de cada factura son erróneos.

Si la empresa hubiese cobrado el confirming por el total del importe de las 2 facturas la conciliación habría salido bien y todo estaría correcto.

Pero al cobrar la mitad de cada una de ellas a una fecha fija, el ERP está confundido y genera errores.

Para solucionar este caso, en lugar de utilizar una fecha fija de cobro, se genera los asientos de confirming por su fecha de vencimiento al importe acordado con el cliente y posteriormente se modifican las fechas de vencimiento en la tabla de efectos.

Cambiando la fecha de vencimiento de cada efecto por la del día fijo de pago que es el 29-02-23.

Así ODOO realiza correctamente las conciliaciones y los saldos pendientes de las facturas son correctos.

Cuando entre el dinero del cliente el día 29-02-23 se conciliará contra el PAY de las 2 facturas y el proceso habrá quedado completamente cerrado.

Esta es otra situación especial que hay que analizar para encontrar la situación, ya que se pueden dar casos menos frecuentes a los que hay que darle un tratamiento diferente al procedimiento habitual.

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